基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华兴泰定期开放混合(003663) |
净值：
1.6118
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.6118 | 2024-11-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 62,200.00 | 1,937,530.00 | 3.45 |
| 603259 | 药明康德 | 32,900.00 | 1,722,644.00 | 3.07 |
| 603259 | 药明康德 | 32,900.00 | 1,722,644.00 | 3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,900.00 | 1,648,926.00 | 2.94 |
| 000513 | 丽珠集团 | 38,100.00 | 1,548,765.00 | 2.76 |
| 000513 | 丽珠集团 | 38,100.00 | 1,548,765.00 | 2.76 |
| 600803 | 新奥股份 | 64,700.00 | 1,331,526.00 | 2.37 |
| 601138 | 工业富联 | 52,600.00 | 1,324,994.00 | 2.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,160.00 | 1,310,472.80 | 2.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,160.00 | 1,310,472.80 | 2.34 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 33,900.00 | 1,212,603.00 | 2.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,209,072.00 | 2.16 |
| 688223 | 晶科能源 | 133,000.00 | 1,171,730.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,819,106.01 | 33.55 | 61.24 |
| 采矿业 | 3,159,701.96 | 5.63 | 10.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,666,050.00 | 4.75 | 8.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,138,393.64 | 3.81 | 6.96 |
| 金融业 | 1,146,677.40 | 2.04 | 3.73 |
| 卫生和社会工作 | 1,119,595.00 | 2.00 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671,393.00 | 1.20 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 599,885.50 | 1.07 | 1.95 |
| 房地产业 | 407,391.00 | 0.73 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 54.79 | - | 6.18 | 56,085,533.87 |
| 2024-06-30 | 48.98 | - | 6.87 | 51,874,915.84 |
| 2024-03-31 | 57.99 | - | 9.25 | 51,695,937.07 |
| 2023-12-31 | 59.60 | - | 7.39 | 48,248,626.24 |
| 2023-09-30 | 59.36 | - | 6.81 | 50,305,064.75 |
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