首页 >
基金>
山证资管策略精选混合(003659)
山证资管策略精选混合
(003659)
|
|
|
累计净值：1.1337
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1337 | -0.96% |
| 2025-04-17 | 1.1447 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1442 | -0.77% |
| 2025-04-15 | 1.1531 | 0.29% |
| 2025-04-14 | 1.1498 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.1482 | 0.48% |
| 2025-04-10 | 1.1427 | 1.84% |
| 2025-04-09 | 1.1221 | -0.01% |
|
基金全称
|
山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
山证(上海)资产管理
|
|
基金经理
|
王翊 独孤南薫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.2516亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.26%
|
|
最近一月
|
-2.35%
|
|
最近三月
|
1.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.84%
|
|
最近两年
|
-11.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 26,800.00 | 2,154,988.00 | 7.62 |
| 603606 | 东方电缆 | 28,200.00 | 1,481,910.00 | 5.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,500.00 | 1,262,250.00 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,223,600.00 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 4.31 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,233.00 | 1,203,742.89 | 4.26 |
| 300832 | 新产业 | 16,400.00 | 1,161,940.00 | 4.11 |
| 000333 | 美的集团 | 15,400.00 | 1,158,388.00 | 4.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,000.00 | 1,130,640.00 | 4.00 |
| 300294 | 博雅生物 | 36,000.00 | 1,090,080.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,786,644.03 | 59.39 | 86.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,154,988.00 | 7.62 | 11.06 |
| 卫生和社会工作 | 535,300.00 | 1.89 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.90 | - | 19.18 | 28,266,640.39 |
| 2024-09-30 | 89.22 | - | 10.97 | 29,526,104.37 |
| 2024-06-30 | 86.66 | - | 13.71 | 26,747,680.69 |
| 2024-03-31 | 83.30 | - | 16.95 | 35,121,791.50 |
| 2023-12-31 | 67.80 | - | 32.38 | 39,206,163.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 独孤南薫 | 171 | 0.89 |
| 2023-11-16 | - | 王翊 | 522 | -1.88 |
| 2020-12-29 | 2023-11-16 | 杨旭 | 1052 | -28.43 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 22.20 |
| 2016-12-29 | 2020-04-02 | 蔡文 | 1190 | -0.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
