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长盛量化多策略灵活配置混合(003658)
长盛量化多策略灵活配置混合
(003658)
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累计净值：1.4520
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2022-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-09-30 | 1.4520 | 0.00% |
| 2022-09-23 | 1.4520 | 0.00% |
| 2022-09-19 | 1.4520 | 0.00% |
| 2022-09-16 | 1.4520 | 0.00% |
| 2022-09-14 | 1.4520 | 0.00% |
| 2022-09-13 | 1.4520 | 0.00% |
| 2022-09-09 | 1.4520 | 0.00% |
| 2022-09-08 | 1.4520 | 0.00% |
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基金全称
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长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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李琪 王宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,700.00 | 424,422.00 | 1.47 |
| 600188 | 兖矿能源 | 7,300.00 | 288,204.00 | 1.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,200.00 | 150,402.00 | 0.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,500.00 | 147,375.00 | 0.51 |
| 601088 | 中国神华 | 4,400.00 | 146,520.00 | 0.51 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1,700.00 | 144,687.00 | 0.50 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,800.00 | 144,024.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 3,400.00 | 143,480.00 | 0.50 |
| 601868 | 中国能建 | 60,500.00 | 143,385.00 | 0.50 |
| 600900 | 长江电力 | 6,200.00 | 143,344.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,139,298.47 | 3.95 | 41.42 |
| 采矿业 | 721,992.00 | 2.50 | 26.25 |
| 金融业 | 293,882.00 | 1.02 | 10.68 |
| 建筑业 | 286,619.00 | 0.99 | 10.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143,344.00 | 0.50 | 5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,503.56 | 0.49 | 5.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,966.45 | 0.04 | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,150.76 | 0.04 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | 9.54 | 8.87 | 46.21 | 28,831,705.68 |
| 2022-03-31 | 12.18 | 29.82 | 58.85 | 42,406,891.98 |
| 2021-12-31 | 41.35 | 75.52 | 2.55 | 321,323,369.80 |
| 2021-09-30 | 43.31 | 85.01 | 0.78 | 345,187,372.18 |
| 2021-06-30 | 47.33 | 79.95 | 0.91 | 369,016,152.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | 2022-09-15 | 王宁 | 1333 | -4.16 |
| 2021-06-08 | 2021-08-26 | 付海宁 | 79 | 3.77 |
| 2020-08-27 | 2022-09-15 | 李琪 | 1697 | 12.65 |
| 2019-03-18 | 2021-06-17 | 冯雨生 | 822 | 41.26 |
| 2017-02-22 | 2019-03-18 | 王超 | 754 | 1.80 |
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