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信澳新财富混合A(003655)
信澳新财富混合A
(003655)
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累计净值：1.6272
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1958 | 0.72% |
| 2025-07-21 | 1.1872 | 1.05% |
| 2025-07-18 | 1.1749 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.1733 | 0.57% |
| 2025-07-16 | 1.1667 | 0.32% |
| 2025-07-15 | 1.1630 | -0.53% |
| 2025-07-14 | 1.1692 | -0.20% |
| 2025-07-11 | 1.1715 | 0.30% |
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基金全称
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信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李德清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0297亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.82%
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最近一月
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4.56%
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最近三月
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4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.83%
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最近两年
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-12.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 28,600.00 | 789,932.00 | 1.73 |
| 601788 | 光大证券 | 43,800.00 | 787,524.00 | 1.73 |
| 601628 | 中国人寿 | 19,100.00 | 786,729.00 | 1.72 |
| 601456 | 国联民生 | 75,900.00 | 785,565.00 | 1.72 |
| 601336 | 新华保险 | 13,400.00 | 783,900.00 | 1.72 |
| 600259 | 广晟有色 | 7,700.00 | 409,024.00 | 0.90 |
| 000962 | 东方钽业 | 24,600.00 | 403,686.00 | 0.88 |
| 300474 | 景嘉微 | 5,400.00 | 394,200.00 | 0.86 |
| 688233 | 神工股份 | 9,612.00 | 305,373.24 | 0.67 |
| 688138 | 清溢光电 | 11,141.00 | 302,923.79 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,933,650.00 | 8.62 | 56.58 |
| 制造业 | 2,009,725.53 | 4.40 | 28.91 |
| 采矿业 | 409,024.00 | 0.90 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,088.00 | 0.66 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,108.00 | 0.66 | 4.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.23 | 21.35 | 29.42 | 45,637,933.76 |
| 2025-03-31 | 43.81 | 14.76 | 13.69 | 677,324.84 |
| 2024-12-31 | 21.93 | 12.66 | 81.00 | 799,797.05 |
| 2024-09-30 | 79.70 | 17.55 | 1.11 | 72,611,777.71 |
| 2024-06-30 | 68.74 | 0.35 | 31.26 | 122,115,328.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 李德清 | 346 | 13.89 |
| 2022-01-05 | 2024-08-22 | 李丛文 | 960 | -32.27 |
| 2021-05-20 | 2025-01-09 | 王建华 | 1330 | -20.31 |
| 2021-01-22 | 2021-12-21 | 王辉良 | 333 | 7.64 |
| 2019-10-29 | 2021-01-22 | 杨超 | 451 | 46.97 |
| 2019-06-05 | 2020-09-15 | 邹运 | 468 | 66.34 |
| 2016-11-25 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 1037 | 36.53 |
| 2016-11-10 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 919 | 13.24 |
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