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信澳新财富混合A(003655)
信澳新财富混合A
(003655)
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累计净值：1.5730
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1416 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 1.1416 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 1.1416 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 1.1416 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.1416 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.1416 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.1416 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.1416 | -0.01% |
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基金全称
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信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李德清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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-0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.93%
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最近两年
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-20.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 600.00 | 32,472.00 | 4.79 |
| 600325 | 华发股份 | 5,500.00 | 29,315.00 | 4.33 |
| 601985 | 中国核电 | 2,900.00 | 26,709.00 | 3.94 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 26,270.00 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 25,294.00 | 3.73 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,600.00 | 24,448.00 | 3.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200.00 | 21,744.00 | 3.21 |
| 601288 | 农业银行 | 4,000.00 | 20,720.00 | 3.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,000.00 | 17,340.00 | 2.56 |
| 600900 | 长江电力 | 600.00 | 16,686.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,841.00 | 19.02 | 43.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,395.00 | 6.41 | 14.62 |
| 房地产业 | 38,485.00 | 5.68 | 12.97 |
| 采矿业 | 33,249.00 | 4.91 | 11.21 |
| 金融业 | 26,921.00 | 3.97 | 9.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,448.00 | 3.61 | 8.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | 0.21 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 43.81 | 14.76 | 13.69 | 677,324.84 |
| 2024-12-31 | 21.93 | 12.66 | 81.00 | 799,797.05 |
| 2024-09-30 | 79.70 | 17.55 | 1.11 | 72,611,777.71 |
| 2024-06-30 | 68.74 | 0.35 | 31.26 | 122,115,328.36 |
| 2024-03-31 | 82.85 | 0.38 | 16.25 | 209,844,853.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 李德清 | 299 | 8.72 |
| 2022-01-05 | 2024-08-22 | 李丛文 | 960 | -32.27 |
| 2021-05-20 | 2025-01-09 | 王建华 | 1330 | -20.31 |
| 2021-01-22 | 2021-12-21 | 王辉良 | 333 | 7.64 |
| 2019-10-29 | 2021-01-22 | 杨超 | 451 | 46.97 |
| 2019-06-05 | 2020-09-15 | 邹运 | 468 | 66.34 |
| 2016-11-25 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 1037 | 36.53 |
| 2016-11-10 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 919 | 13.24 |
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