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首页 > 基金> 工银国债纯债债券C(003643)
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工银国债纯债债券C

(003643)
净值：
1.0877
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0877 2021-01-12
  • 净值走势
工银国债纯债债券C(003643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-01-121.0877-0.02%
2021-01-111.0879-0.14%
2021-01-081.0894-0.11%
2021-01-071.09060.11%
2021-01-061.0894-0.03%
2021-01-051.08970.04%
2021-01-041.0893-0.04%
2020-12-311.0897-0.10%
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基金情况

基金全称 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 张略钊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3354亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-31-108.361.9644,370,073.83
2020-09-30-128.291.8858,445,580.85
2020-06-30-126.072.7190,863,590.12
2020-03-31-91.192.75101,922,769.21
2019-12-31-124.021.8884,816,394.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-10-172021-01-13张略钊274310.89
2016-12-162017-12-22陆欣371-3.07
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