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首页 > 基金> 兴业裕丰债券(003640)
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兴业裕丰债券

(003640)
净值：
1.0923
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3273 2025-06-04
  • 净值走势
兴业裕丰债券(003640)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.09230.00%
2025-06-031.09230.03%
2025-05-301.09200.02%
2025-05-291.0918-0.05%
2025-05-281.09230.00%
2025-05-271.09230.01%
2025-05-261.09220.04%
2025-05-231.09180.03%
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基金情况

基金全称 兴业裕丰债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.73亿元 份额规模 22.8321亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.52%
最近三月 1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 7.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.230.192,472,951,702.28
2024-12-31-126.140.422,471,076,409.79
2024-09-30-129.860.272,494,176,786.75
2024-06-30-99.210.842,502,307,183.30
2024-03-31-122.870.172,459,339,713.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-15-冯小波221424.17
2017-01-032019-05-15杨逸君86210.24
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