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安信永鑫增强债券C

(003638)

净值:
1.0703
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3263 2025-04-30
  • 净值走势
安信永鑫增强债券C(003638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0703-0.01%
2025-04-291.07040.01%
2025-04-281.0703-0.08%
2025-04-251.0712-0.01%
2025-04-241.07130.03%
2025-04-231.07100.03%
2025-04-221.07070.03%
2025-04-211.07040.07%
基金全称 安信永鑫增强债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 李君 黄琬舒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.43亿元 份额规模 11.6110亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(22次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 4.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600585海螺水泥546,600.0013,276,914.000.52
601318中国平安229,400.0011,843,922.000.47
600036招商银行216,200.009,359,298.000.37
600519贵州茅台5,900.009,209,900.000.36
300750宁德时代35,840.009,065,369.600.36
000333美的集团95,400.007,488,900.000.29
002466天齐锂业216,200.006,555,184.000.26
601006大秦铁路830,900.005,434,086.000.21
601088中国神华140,800.005,399,680.000.21
000895双汇发展199,400.005,377,818.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业208,469,233.838.2068.86
金融业31,651,286.601.2410.46
采矿业16,567,558.000.655.47
房地产业11,679,076.850.463.86
交通运输、仓储和邮政业10,204,206.000.403.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,478,007.000.221.81
文化、体育和娱乐业5,415,339.000.211.79
批发和零售业5,343,825.200.211.77
科学研究和技术服务业3,136,938.000.121.04
信息传输、软件和信息技术服务业2,552,370.000.100.84
水利、环境和公共设施管理业1,412,226.000.060.47
住宿和餐饮业819,312.000.030.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.9099.451.292,542,953,097.79
2024-12-3111.9192.260.533,037,995,163.63
2024-09-3013.6985.902.913,732,558,903.80
2024-06-3011.98114.861.864,898,842,541.60
2024-03-3112.93112.713.276,557,276,088.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-黄琬舒4994.84
2021-04-26-李君146812.76
2022-01-182023-04-04黄琬舒4412.97
2018-09-122022-01-18潘巍122418.11
2017-12-262019-09-10李君62312.50
2017-01-132018-09-12张翼飞6076.91
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