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安信永鑫增强债券C(003638)
安信永鑫增强债券C
(003638)
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累计净值：1.3314
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0754 | -0.07% |
| 2025-05-15 | 1.0761 | -0.05% |
| 2025-05-14 | 1.0766 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 1.0758 | 0.06% |
| 2025-05-12 | 1.0752 | 0.08% |
| 2025-05-09 | 1.0743 | 0.07% |
| 2025-05-08 | 1.0736 | 0.12% |
| 2025-05-07 | 1.0723 | 0.08% |
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基金全称
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安信永鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君 黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.43亿元
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份额规模
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11.6110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.73%
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最近两年
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4.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 546,600.00 | 13,276,914.00 | 0.52 |
| 601318 | 中国平安 | 229,400.00 | 11,843,922.00 | 0.47 |
| 600036 | 招商银行 | 216,200.00 | 9,359,298.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 9,209,900.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,840.00 | 9,065,369.60 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 95,400.00 | 7,488,900.00 | 0.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 216,200.00 | 6,555,184.00 | 0.26 |
| 601006 | 大秦铁路 | 830,900.00 | 5,434,086.00 | 0.21 |
| 601088 | 中国神华 | 140,800.00 | 5,399,680.00 | 0.21 |
| 000895 | 双汇发展 | 199,400.00 | 5,377,818.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,469,233.83 | 8.20 | 68.86 |
| 金融业 | 31,651,286.60 | 1.24 | 10.46 |
| 采矿业 | 16,567,558.00 | 0.65 | 5.47 |
| 房地产业 | 11,679,076.85 | 0.46 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,204,206.00 | 0.40 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,478,007.00 | 0.22 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,415,339.00 | 0.21 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 5,343,825.20 | 0.21 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,136,938.00 | 0.12 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,552,370.00 | 0.10 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,412,226.00 | 0.06 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 819,312.00 | 0.03 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.90 | 99.45 | 1.29 | 2,542,953,097.79 |
| 2024-12-31 | 11.91 | 92.26 | 0.53 | 3,037,995,163.63 |
| 2024-09-30 | 13.69 | 85.90 | 2.91 | 3,732,558,903.80 |
| 2024-06-30 | 11.98 | 114.86 | 1.86 | 4,898,842,541.60 |
| 2024-03-31 | 12.93 | 112.71 | 3.27 | 6,557,276,088.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 516 | 5.34 |
| 2021-04-26 | - | 李君 | 1485 | 13.30 |
| 2022-01-18 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 441 | 2.97 |
| 2018-09-12 | 2022-01-18 | 潘巍 | 1224 | 18.11 |
| 2017-12-26 | 2019-09-10 | 李君 | 623 | 12.50 |
| 2017-01-13 | 2018-09-12 | 张翼飞 | 607 | 6.91 |
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