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安信永鑫增强债券A

(003637)

净值:
1.0769
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3599 2025-07-25
  • 净值走势
安信永鑫增强债券A(003637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0769-0.02%
2025-07-241.07710.13%
2025-07-231.0757-0.07%
2025-07-221.07640.20%
2025-07-211.07420.13%
2025-07-181.07280.12%
2025-07-171.07150.07%
2025-07-161.07080.03%
基金全称 安信永鑫增强债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 李君 黄琬舒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.85亿元 份额规模 7.2892亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(23次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 0.98%
最近三月 1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 6.26%
最近两年 5.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600585海螺水泥401,900.008,628,793.000.50
601318中国平安135,000.007,489,800.000.43
300750宁德时代27,840.007,021,804.800.40
600519贵州茅台4,600.006,483,792.000.37
000333美的集团71,100.005,133,420.000.30
600036招商银行109,800.005,045,310.000.29
002466天齐锂业133,600.004,280,544.000.25
000858五粮液32,700.003,888,030.000.22
600309万华化学70,500.003,825,330.000.22
300014亿纬锂能77,100.003,531,951.000.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业147,286,833.098.4768.75
金融业17,029,663.800.987.95
采矿业13,071,343.000.756.10
交通运输、仓储和邮政业8,708,086.500.504.06
房地产业7,870,770.200.453.67
批发和零售业4,590,316.600.262.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,340,619.000.252.03
文化、体育和娱乐业3,803,389.000.221.78
科学研究和技术服务业3,355,963.000.191.57
信息传输、软件和信息技术服务业2,614,212.000.151.22
住宿和餐饮业874,290.000.050.41
水利、环境和公共设施管理业682,929.000.040.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3012.3390.431.061,738,006,044.71
2025-03-3111.9099.451.292,542,953,097.79
2024-12-3111.9192.260.533,037,995,163.63
2024-09-3013.6985.902.913,732,558,903.80
2024-06-3011.98114.861.864,898,842,541.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-黄琬舒5846.86
2021-04-26-李君155315.63
2022-01-182023-04-04黄琬舒4413.27
2018-09-122022-01-18潘巍122419.31
2017-12-262019-09-10李君62313.03
2017-01-132018-09-12张翼飞6076.75
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