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嘉实农业产业股票A(003634)
嘉实农业产业股票A
(003634)
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累计净值：1.4062
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 1.4062 | 0.04% |
| 2025-07-02 | 1.4056 | -0.39% |
| 2025-07-01 | 1.4111 | 0.91% |
| 2025-06-30 | 1.3984 | 0.60% |
| 2025-06-27 | 1.3900 | -0.17% |
| 2025-06-26 | 1.3924 | -0.54% |
| 2025-06-25 | 1.3999 | 0.14% |
| 2025-06-24 | 1.3980 | 1.00% |
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基金全称
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嘉实农业产业股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越 朱子君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.45亿元
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份额规模
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8.0209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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-4.31%
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最近三月
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3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.78%
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最近两年
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-19.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,934,022.00 | 122,558,974.14 | 9.77 |
| 002311 | 海大集团 | 2,412,335.00 | 120,496,133.25 | 9.60 |
| 300119 | 瑞普生物 | 6,388,890.00 | 113,338,908.60 | 9.03 |
| 000713 | 丰乐种业 | 12,205,706.00 | 84,829,656.70 | 6.76 |
| 300087 | 荃银高科 | 8,826,450.00 | 82,085,985.00 | 6.54 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,432,716.00 | 73,893,375.72 | 5.89 |
| 002100 | 天康生物 | 9,664,356.00 | 59,822,363.64 | 4.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,450,109.00 | 56,162,721.57 | 4.48 |
| 600975 | 新五丰 | 9,438,957.00 | 55,784,235.87 | 4.45 |
| 000998 | 隆平高科 | 3,744,042.00 | 37,702,502.94 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,767,994.32 | 51.93 | 57.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 441,598,827.38 | 35.19 | 38.94 |
| 批发和零售业 | 37,683,877.65 | 3.00 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,942,485.28 | 0.15 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 970,008.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 196,560.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.52 | 1,254,976,520.07 |
| 2024-12-31 | 89.77 | 0.91 | 8.64 | 1,316,219,897.82 |
| 2024-09-30 | 89.47 | 5.90 | 4.02 | 1,498,840,860.76 |
| 2024-06-30 | 86.92 | 4.07 | 8.06 | 1,539,216,955.44 |
| 2024-03-31 | 94.58 | 4.28 | 1.56 | 1,714,553,963.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-02 | - | 朱子君 | 1099 | -33.48 |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 1669 | -33.68 |
| 2016-12-07 | 2020-12-09 | 姚爽 | 1463 | 112.04 |
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