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嘉实农业产业股票A

(003634)

净值:
1.3903
日增长率:
-0.64%
累计净值:1.3903 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实农业产业股票A(003634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3903-0.64%
2025-04-291.39931.04%
2025-04-281.3849-1.15%
2025-04-251.4010-0.06%
2025-04-241.40190.35%
2025-04-231.3970-1.38%
2025-04-221.41661.05%
2025-04-211.40190.66%
基金全称 嘉实农业产业股票型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 吴越 朱子君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.45亿元 份额规模 8.0209亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 6.68%
最近三月 8.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.15%
最近两年 -25.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002847盐津铺子1,934,022.00122,558,974.149.77
002311海大集团2,412,335.00120,496,133.259.60
300119瑞普生物6,388,890.00113,338,908.609.03
000713丰乐种业12,205,706.0084,829,656.706.76
300087荃银高科8,826,450.0082,085,985.006.54
300498温氏股份4,432,716.0073,893,375.725.89
002100天康生物9,664,356.0059,822,363.644.77
002714牧原股份1,450,109.0056,162,721.574.48
600975新五丰9,438,957.0055,784,235.874.45
000998隆平高科3,744,042.0037,702,502.943.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业651,767,994.3251.9357.47
农、林、牧、渔业441,598,827.3835.1938.94
批发和零售业37,683,877.653.003.32
信息传输、软件和信息技术服务业1,942,485.280.150.17
租赁和商务服务业970,008.000.080.09
住宿和餐饮业196,560.000.020.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.37-9.521,254,976,520.07
2024-12-3189.770.918.641,316,219,897.82
2024-09-3089.475.904.021,498,840,860.76
2024-06-3086.924.078.061,539,216,955.44
2024-03-3194.584.281.561,714,553,963.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-02-朱子君1037-34.24
2020-12-09-吴越1607-34.43
2016-12-072020-12-09姚爽1463112.04
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