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首页 > 基金> 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇

(003631)
净值：
0.2251
日增长率：
0.07%
累计净值：0.2251 2025-04-17
  • 净值走势
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.22510.07%
2025-04-160.2248-0.87%
2025-04-150.22690.42%
2025-04-140.22591.38%
2025-04-110.2229-0.36%
2025-04-100.22373.12%
2025-04-090.2170-2.39%
2025-04-080.22242.10%
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基金情况

基金全称 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 摩根资产管理
基金经理 张军
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.90亿元 份额规模 3.4899亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.98%
最近一月 -3.33%
最近三月 -4.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 16.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--7.98704,193,248.22
2024-09-30-3.343.24632,697,748.98
2024-06-30--8.37671,034,937.06
2024-03-31-5.0610.30569,310,188.63
2023-12-31--6.77470,357,261.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-19-张军304562.26
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