首页 > 基金> 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇

(003631)

净值：

0.2527

日增长率：

0.51%

累计净值：0.2527

2025-09-10

净值走势

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-10	0.2527	0.51%
2025-09-09	0.2516	0.17%
2025-09-08	0.2511	-0.13%
2025-09-05	0.2513	0.70%
2025-09-04	0.2496	0.28%
2025-09-03	0.2487	0.15%
2025-09-02	0.2484	-0.62%
2025-09-01	0.2500	0.02%

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基金情况

基金全称	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	张军
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.59亿元	份额规模	3.1907亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.26%
最近一月	1.41%
最近三月	3.54%
最近六月	0.00%
最近一年	9.78%
最近两年	21.00%

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基金要闻

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.45	689,382,759.85
2025-03-31	-	-	14.43	764,134,913.72
2024-12-31	-	-	7.98	704,193,248.22
2024-09-30	-	3.34	3.24	632,697,748.98
2024-06-30	-	-	8.37	671,034,937.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-12-19	-	张军	3190	79.57

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基金公告

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