兴银收益增强A
(003628)
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累计净值：1.4646
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.2147 | -0.05% |
| 2025-07-03 | 1.2153 | 0.49% |
| 2025-07-02 | 1.2094 | -0.44% |
| 2025-07-01 | 1.2148 | 0.37% |
| 2025-06-30 | 1.2103 | 0.31% |
| 2025-06-27 | 1.2066 | 0.23% |
| 2025-06-26 | 1.2038 | -0.23% |
| 2025-06-25 | 1.2066 | 0.95% |
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基金全称
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兴银收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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袁作栋 邓纪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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1.0243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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2.46%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.25%
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最近两年
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14.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301039 | 中集车辆 | 264,300.00 | 2,389,272.00 | 1.04 |
| 688358 | 祥生医疗 | 75,073.00 | 2,321,257.16 | 1.01 |
| 002262 | 恩华药业 | 102,800.00 | 2,294,496.00 | 1.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 52,600.00 | 2,268,112.00 | 0.99 |
| 600933 | 爱柯迪 | 122,700.00 | 2,001,237.00 | 0.87 |
| 301087 | 可孚医疗 | 52,200.00 | 1,786,284.00 | 0.78 |
| 688369 | 致远互联 | 49,124.00 | 1,772,885.16 | 0.77 |
| 600480 | 凌云股份 | 106,600.00 | 1,766,362.00 | 0.77 |
| 300258 | 精锻科技 | 122,800.00 | 1,700,780.00 | 0.74 |
| 603383 | 顶点软件 | 35,600.00 | 1,361,344.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,476,050.28 | 13.74 | 70.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,968,908.91 | 3.04 | 15.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,268,112.00 | 0.99 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,824,843.00 | 0.80 | 4.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 798,930.00 | 0.35 | 1.79 |
| 卫生和社会工作 | 661,466.00 | 0.29 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 475,272.00 | 0.21 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 149,765.00 | 0.07 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.47 | 85.09 | 5.04 | 229,134,765.51 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 86.54 | 1.17 | 112,848,874.63 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 81.83 | 1.38 | 109,116,654.16 |
| 2024-06-30 | 19.09 | 81.60 | 10.30 | 278,795,228.97 |
| 2024-03-31 | 18.11 | 81.62 | 0.40 | 432,644,351.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 邓纪超 | 581 | 18.36 |
| 2020-02-19 | - | 袁作栋 | 1965 | 37.51 |
| 2017-12-14 | 2022-10-21 | 范泰奇 | 1772 | 28.32 |
| 2016-11-28 | 2018-12-27 | 陈博亮 | 759 | 0.76 |
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