平安鑫利混合A
(003626)
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累计净值：1.2053
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1757 | -1.06% |
| 2025-04-17 | 1.1883 | -1.05% |
| 2025-04-16 | 1.2009 | 0.88% |
| 2025-04-15 | 1.1904 | -1.11% |
| 2025-04-14 | 1.2038 | 4.93% |
| 2025-04-11 | 1.1472 | 3.35% |
| 2025-04-10 | 1.1100 | 5.36% |
| 2025-04-09 | 1.0535 | 1.98% |
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基金全称
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平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.48%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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6.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.67%
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最近两年
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-0.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 63,900.00 | 1,326,564.00 | 4.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 48,500.00 | 1,279,430.00 | 4.24 |
| 000063 | 中兴通讯 | 31,100.00 | 1,256,440.00 | 4.17 |
| 601456 | 国联证券 | 89,500.00 | 1,210,040.00 | 4.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,696.00 | 1,201,295.52 | 3.98 |
| 002241 | 歌尔股份 | 45,600.00 | 1,176,936.00 | 3.90 |
| 300563 | 神宇股份 | 16,600.00 | 915,656.00 | 3.04 |
| 000651 | 格力电器 | 19,800.00 | 899,910.00 | 2.98 |
| 600941 | 中国移动 | 7,600.00 | 898,016.00 | 2.98 |
| 002384 | 东山精密 | 30,400.00 | 887,680.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,075,937.83 | 36.73 | 75.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,377,795.72 | 7.88 | 16.22 |
| 金融业 | 1,210,040.00 | 4.01 | 8.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 48.62 | 5.04 | 4.46 | 30,157,128.57 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 4.28 | 1.93 | 35,307,887.81 |
| 2024-06-30 | 94.13 | - | 9.98 | 34,353,206.63 |
| 2024-03-31 | 28.69 | 27.93 | 47.44 | 51,391,343.96 |
| 2023-12-31 | 20.02 | 46.08 | 1.14 | 35,853,760.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-25 | - | 王华 | 482 | 5.92 |
| 2020-11-30 | 2023-12-29 | 刘杰 | 1124 | -3.75 |
| 2020-02-11 | 2021-03-30 | 高勇标 | 413 | 9.87 |
| 2018-11-26 | 2020-01-17 | 田元强 | 417 | 4.57 |
| 2018-09-26 | 2020-02-11 | 段玮婧 | 503 | 4.94 |
| 2018-09-20 | 2019-10-21 | 张文平 | 396 | 4.33 |
| 2016-12-07 | 2018-11-22 | WANG AO(汪澳) | 715 | 7.25 |
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