基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫利混合A(003626) |
净值：
1.4030
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日增长率：
3.28%
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累计净值：1.4326 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 107,200.00 | 2,058,240.00 | 8.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 111,700.00 | 2,024,004.00 | 8.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 137,900.00 | 1,940,253.00 | 8.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 81,100.00 | 1,857,190.00 | 8.04 |
| 002050 | 三花智控 | 46,200.00 | 1,331,946.00 | 5.77 |
| 601069 | 西部黄金 | 69,800.00 | 1,175,432.00 | 5.09 |
| 300809 | 华辰装备 | 20,900.00 | 1,158,905.00 | 5.02 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 27,900.00 | 1,095,912.00 | 4.74 |
| 002155 | 湖南黄金 | 47,700.00 | 1,090,899.00 | 4.72 |
| 300926 | 博俊科技 | 30,100.00 | 889,455.00 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.71 | 6.59 | 15.12 | 23,102,448.42 |
| 2024-12-31 | 48.62 | 5.04 | 4.46 | 30,157,128.57 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 4.28 | 1.93 | 35,307,887.81 |
| 2024-06-30 | 94.13 | - | 9.98 | 34,353,206.63 |
| 2024-03-31 | 28.69 | 27.93 | 47.44 | 51,391,343.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-25 | - | 王华 | 528 | 26.40 |
| 2020-11-30 | 2023-12-29 | 刘杰 | 1124 | -3.75 |
| 2020-02-11 | 2021-03-30 | 高勇标 | 413 | 9.87 |
| 2018-11-26 | 2020-01-17 | 田元强 | 417 | 4.57 |
| 2018-09-26 | 2020-02-11 | 段玮婧 | 503 | 4.94 |
| 2018-09-20 | 2019-10-21 | 张文平 | 396 | 4.33 |
| 2016-12-07 | 2018-11-22 | WANG AO(汪澳) | 715 | 7.25 |
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