基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信资源股票发起式C(003625) |
净值：
2.2049
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.2049 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,468,281.00 | 52,440,408.72 | 9.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,456,483.00 | 49,585,611.95 | 9.22 |
| 601088 | 中国神华 | 941,541.00 | 40,938,202.68 | 7.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,293,900.00 | 25,922,993.00 | 4.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,034,115.00 | 24,053,514.90 | 4.47 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,537,940.00 | 23,810,336.20 | 4.43 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,100,600.00 | 23,358,672.00 | 4.34 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,623,201.00 | 21,961,909.53 | 4.08 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,332,900.00 | 21,419,703.00 | 3.98 |
| 000933 | 神火股份 | 1,184,146.00 | 20,012,067.40 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 5.89 | 537,969,323.74 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 7.71 | 735,492,736.09 |
| 2024-06-30 | 91.23 | - | 5.37 | 704,599,025.29 |
| 2024-03-31 | 92.70 | - | 6.09 | 616,786,456.48 |
| 2023-12-31 | 92.98 | 3.43 | 3.08 | 585,979,842.79 |
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