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创金合信资源股票发起式A

(003624)

净值:
2.3351
日增长率:
-0.42%
累计净值:2.3351 2025-05-19
  • 净值走势
创金合信资源股票发起式A(003624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-192.3351-0.42%
2025-05-162.34500.02%
2025-05-152.3445-1.26%
2025-05-142.37450.94%
2025-05-132.35240.87%
2025-05-122.33210.58%
2025-05-092.3187-0.27%
2025-05-082.3249-1.01%
基金全称 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 李游 黄超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.23亿元 份额规模 1.3389亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 1.43%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.75%
最近两年 3.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业3,064,681.0055,532,019.729.43
603993洛阳钼业5,844,983.0044,421,870.807.54
601088中国神华941,541.0036,108,097.356.13
000426兴业银锡2,610,700.0035,244,450.005.98
002532天山铝业3,326,600.0029,540,208.005.02
000807云铝股份1,645,701.0028,536,455.344.85
603979金诚信625,506.0024,832,588.204.22
601168西部矿业1,244,200.0021,163,842.003.59
601225陕西煤业1,034,115.0020,485,818.153.48
601600中国铝业2,577,500.0019,228,150.003.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业360,696,598.5461.2567.89
制造业170,584,446.0128.9732.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.21-10.10588,924,494.99
2024-12-3193.09-5.89537,969,323.74
2024-09-3092.31-7.71735,492,736.09
2024-06-3091.23-5.37704,599,025.29
2024-03-3192.70-6.09616,786,456.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-12-黄超7401.14
2016-11-02-李游3122133.51
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