基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信资源股票发起式A(003624) |
净值：
2.3351
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：2.3351 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,064,681.00 | 55,532,019.72 | 9.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,844,983.00 | 44,421,870.80 | 7.54 |
| 601088 | 中国神华 | 941,541.00 | 36,108,097.35 | 6.13 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,610,700.00 | 35,244,450.00 | 5.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,326,600.00 | 29,540,208.00 | 5.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,645,701.00 | 28,536,455.34 | 4.85 |
| 603979 | 金诚信 | 625,506.00 | 24,832,588.20 | 4.22 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,244,200.00 | 21,163,842.00 | 3.59 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,034,115.00 | 20,485,818.15 | 3.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,577,500.00 | 19,228,150.00 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.21 | - | 10.10 | 588,924,494.99 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 5.89 | 537,969,323.74 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 7.71 | 735,492,736.09 |
| 2024-06-30 | 91.23 | - | 5.37 | 704,599,025.29 |
| 2024-03-31 | 92.70 | - | 6.09 | 616,786,456.48 |
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