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招商招旺纯债C

(003619)

净值:
1.0310
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2946 2025-04-30
  • 净值走势
招商招旺纯债C(003619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03100.02%
2025-04-291.03080.04%
2025-04-281.03040.02%
2025-04-251.03020.01%
2025-04-241.0301-0.01%
2025-04-231.0302-0.02%
2025-04-221.03040.02%
2025-04-211.0302-0.01%
基金全称 招商招旺纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君 康晶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 5.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.559.50124,360,391.55
2024-12-31-98.711.34934,667,354.73
2024-09-30-99.190.463,958,881,123.69
2024-06-30-88.940.017,439,374,575.34
2024-03-31-93.314.384,150,849.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-康晶1551.37
2024-10-23-刘禛君1921.96
2019-11-302024-10-23范刚强178914.21
2018-02-272019-11-30周欣宇64110.50
2016-11-022018-02-27许强4822.31
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