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招商招旺纯债C

(003619)

净值:
1.0322
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2958 2025-05-16
  • 净值走势
招商招旺纯债C(003619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0322-0.01%
2025-05-151.03230.00%
2025-05-141.0323-0.01%
2025-05-131.03240.03%
2025-05-121.0321-0.02%
2025-05-091.03230.03%
2025-05-081.03200.07%
2025-05-071.03130.00%
基金全称 招商招旺纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君 康晶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 5.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.559.50124,360,391.55
2024-12-31-98.711.34934,667,354.73
2024-09-30-99.190.463,958,881,123.69
2024-06-30-88.940.017,439,374,575.34
2024-03-31-93.314.384,150,849.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-康晶1721.48
2024-10-23-刘禛君2092.08
2019-11-302024-10-23范刚强178914.21
2018-02-272019-11-30周欣宇64110.50
2016-11-022018-02-27许强4822.31
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