基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招旺纯债A(003618) |
净值：
1.0381
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3019 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.85 | 0.84 | 125,593,447.40 |
| 2025-03-31 | - | 80.55 | 9.50 | 124,360,391.55 |
| 2024-12-31 | - | 98.71 | 1.34 | 934,667,354.73 |
| 2024-09-30 | - | 99.19 | 0.46 | 3,958,881,123.69 |
| 2024-06-30 | - | 88.94 | 0.01 | 7,439,374,575.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 康晶 | 234 | 1.77 |
| 2024-10-23 | - | 刘禛君 | 271 | 2.37 |
| 2019-11-30 | 2024-10-23 | 范刚强 | 1789 | 13.74 |
| 2018-02-27 | 2019-11-30 | 周欣宇 | 641 | 10.81 |
| 2016-11-02 | 2018-02-27 | 许强 | 482 | 2.56 |
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