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中信保诚景瑞债券A

(003614)

净值:
1.0846
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3315 2025-07-17
  • 净值走势
中信保诚景瑞债券A(003614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.08460.03%
2025-07-161.0843-0.02%
2025-07-151.08450.12%
2025-07-141.0832-0.06%
2025-07-111.0838-0.03%
2025-07-101.0841-0.11%
2025-07-091.0853-0.01%
2025-07-081.0854-0.03%
基金全称 中信保诚景瑞债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 陈岚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5852亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.15%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 4.56%
最近两年 8.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.110.4966,658,452.10
2025-03-31-106.360.2366,906,781.56
2024-12-31-116.860.3677,400,799.46
2024-09-30-109.3016.4380,942,657.81
2024-06-30-127.992.5437,686,957.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-19-陈岚5167.59
2021-04-222024-02-19邢恭海10336.74
2016-12-072021-07-13宋海娟167920.47
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