基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓元债券C(003613) |
净值：
1.0747
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3267 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 3,718,500.00 | 22,496,925.00 | 0.71 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,723,500.00 | 20,733,705.00 | 0.65 |
| 600502 | 安徽建工 | 3,791,400.00 | 18,122,892.00 | 0.57 |
| 600039 | 四川路桥 | 2,478,120.00 | 18,040,713.60 | 0.57 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,046,000.00 | 16,014,260.00 | 0.51 |
| 600886 | 国投电力 | 949,700.00 | 15,784,014.00 | 0.50 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,977,100.00 | 15,638,861.00 | 0.49 |
| 001965 | 招商公路 | 1,121,026.00 | 15,638,312.70 | 0.49 |
| 600642 | 申能股份 | 1,646,700.00 | 15,627,183.00 | 0.49 |
| 603882 | 金域医学 | 538,200.00 | 14,816,646.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,879,052.85 | 3.19 | 31.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,050,058.00 | 1.49 | 14.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,748,025.70 | 1.19 | 11.73 |
| 建筑业 | 36,163,605.60 | 1.14 | 11.24 |
| 采矿业 | 33,657,224.00 | 1.06 | 10.46 |
| 金融业 | 22,496,925.00 | 0.71 | 6.99 |
| 卫生和社会工作 | 20,765,181.00 | 0.66 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 17,339,751.00 | 0.55 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,652,295.32 | 0.18 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.16 | 92.24 | 3.88 | 3,165,981,281.50 |
| 2024-09-30 | 4.48 | 110.09 | 1.34 | 4,710,257,750.83 |
| 2024-06-30 | 8.18 | 106.67 | 1.37 | 5,624,106,297.54 |
| 2024-03-31 | 8.28 | 94.81 | 0.55 | 3,597,209,978.46 |
| 2023-12-31 | 9.39 | 112.55 | 2.88 | 2,839,242,156.92 |
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