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首页 > 基金> 景顺长城景泰汇利定开债A(003605)
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景顺长城景泰汇利定开债A

(003605)
净值：
1.1692
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3954 2025-04-18
  • 净值走势
景顺长城景泰汇利定开债A(003605)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16920.01%
2025-04-171.1691-0.04%
2025-04-161.16960.03%
2025-04-151.1692-0.01%
2025-04-141.16930.02%
2025-04-111.16910.00%
2025-04-101.16910.01%
2025-04-091.16900.00%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 何江波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.78亿元 份额规模 44.8816亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.19%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 8.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.120.345,378,485,944.87
2024-09-30-126.260.206,078,378,575.81
2024-06-30-115.850.116,969,719,653.14
2024-03-31-131.670.445,450,956,296.34
2023-12-31-132.150.765,379,471,079.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-14-何江波225926.42
2019-03-132021-03-02袁媛7207.51
2016-11-112019-02-14陈文鹏82512.30
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