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申万菱信安鑫精选混合A(003601)
申万菱信安鑫精选混合A
(003601)
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累计净值：1.3230
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2023-09-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-09-15 | 1.0250 | 0.00% |
| 2023-09-14 | 1.0250 | 0.00% |
| 2023-09-13 | 1.0250 | 0.00% |
| 2023-09-12 | 1.0250 | 0.00% |
| 2023-09-11 | 1.0250 | 0.00% |
| 2023-09-08 | 1.0250 | 0.00% |
| 2023-09-07 | 1.0250 | 0.00% |
| 2023-09-06 | 1.0250 | 0.00% |
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基金全称
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申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘含 杨翰
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.4325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605186 | 健麾信息 | 80,200.00 | 3,969,900.00 | 2.60 |
| 300622 | 博士眼镜 | 166,300.00 | 3,924,680.00 | 2.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 234,900.00 | 3,697,326.00 | 2.42 |
| 300002 | 神州泰岳 | 262,200.00 | 3,670,800.00 | 2.40 |
| 301052 | 果麦文化 | 68,800.00 | 3,393,216.00 | 2.22 |
| 300031 | 宝通科技 | 132,000.00 | 3,263,040.00 | 2.13 |
| 002605 | 姚记科技 | 68,300.00 | 3,171,169.00 | 2.07 |
| 603728 | 鸣志电器 | 39,300.00 | 3,155,790.00 | 2.06 |
| 300533 | 冰川网络 | 54,425.00 | 2,719,073.00 | 1.78 |
| 688576 | 西山科技 | 20,235.00 | 2,692,469.10 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,439,369.76 | 21.87 | 56.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,454,517.00 | 11.42 | 29.60 |
| 批发和零售业 | 3,924,680.00 | 2.57 | 6.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,393,216.00 | 2.22 | 5.75 |
| 建筑业 | 758,538.00 | 0.50 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 38.57 | 53.84 | 3.08 | 152,884,497.85 |
| 2023-03-31 | 37.99 | 55.00 | 7.31 | 207,228,490.86 |
| 2022-12-31 | 36.51 | 67.01 | 0.19 | 375,110,321.75 |
| 2022-09-30 | 32.45 | 58.49 | 6.36 | 499,027,762.56 |
| 2022-06-30 | 29.13 | 84.15 | 6.12 | 465,574,209.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-10 | 2023-09-16 | 杨翰 | 650 | -1.82 |
| 2023-01-05 | 2023-09-16 | 刘含 | 836 | -2.57 |
| 2019-02-20 | 2023-07-10 | 范磊 | 1601 | 22.76 |
| 2018-04-20 | 2019-09-21 | 李大刚 | 519 | 7.81 |
| 2016-11-18 | 2019-07-13 | 叶瑜珍 | 967 | 12.02 |
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