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国泰景气行业灵活配置混合(003593)
国泰景气行业灵活配置混合
(003593)
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累计净值：2.1744
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7196 | -0.40% |
| 2025-07-17 | 0.7225 | 2.34% |
| 2025-07-16 | 0.7060 | -0.95% |
| 2025-07-15 | 0.7128 | 1.26% |
| 2025-07-14 | 0.7039 | -1.28% |
| 2025-07-11 | 0.7130 | 0.93% |
| 2025-07-10 | 0.7064 | -0.31% |
| 2025-07-09 | 0.7086 | -0.21% |
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基金全称
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国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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杜沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.31亿元
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份额规模
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4.7107亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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7.77%
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最近三月
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9.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.11%
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最近两年
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11.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 308,671.00 | 27,215,522.07 | 8.23 |
| 300627 | 华测导航 | 605,665.00 | 21,198,275.00 | 6.41 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1,720,104.00 | 20,090,814.72 | 6.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 452,300.00 | 19,258,934.00 | 5.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 227,462.00 | 19,150,025.78 | 5.79 |
| 002706 | 良信股份 | 1,840,100.00 | 16,395,291.00 | 4.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 205,474.00 | 16,308,471.38 | 4.93 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 316,982.00 | 16,235,818.04 | 4.91 |
| 603063 | 禾望电气 | 470,100.00 | 15,917,586.00 | 4.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 390,800.00 | 13,556,852.00 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,366,738.26 | 60.32 | 65.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,664,361.54 | 23.80 | 25.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,839,124.00 | 2.98 | 3.25 |
| 金融业 | 8,389,818.62 | 2.54 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 6,624,215.00 | 2.00 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,806.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.65 | 5.82 | 3.18 | 330,518,081.21 |
| 2025-03-31 | 93.55 | 5.73 | 1.05 | 334,373,433.10 |
| 2024-12-31 | 92.95 | 5.21 | 1.97 | 313,734,060.64 |
| 2024-09-30 | 92.93 | 4.97 | 1.41 | 284,504,986.29 |
| 2024-06-30 | 92.80 | 5.58 | 2.50 | 252,026,108.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-07 | - | 杜沛 | 1902 | 49.42 |
| 2017-05-10 | 2021-07-23 | 李恒 | 1535 | 219.23 |
| 2017-03-20 | 2021-07-23 | 杨飞 | 1586 | 217.61 |
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