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国泰景气行业灵活配置混合(003593)
国泰景气行业灵活配置混合
(003593)
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累计净值：2.1126
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6578 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 0.6611 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 0.6581 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 0.6571 | -0.98% |
| 2025-04-14 | 0.6636 | -0.32% |
| 2025-04-11 | 0.6657 | 3.68% |
| 2025-04-10 | 0.6421 | 2.79% |
| 2025-04-09 | 0.6247 | 3.60% |
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基金全称
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国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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杜沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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4.5494亿份
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成立以来分红
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每份累计1.45元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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-10.59%
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最近三月
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-6.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.38%
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最近两年
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-10.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 309,194.00 | 29,255,936.28 | 9.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 694,400.00 | 28,303,744.00 | 9.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,400.00 | 27,770,400.00 | 8.85 |
| 688608 | 恒玄科技 | 84,871.00 | 27,614,477.27 | 8.80 |
| 688012 | 中微公司 | 140,049.00 | 26,491,668.84 | 8.44 |
| 688279 | 峰岹科技 | 153,081.00 | 24,140,873.70 | 7.69 |
| 688361 | 中科飞测 | 268,611.00 | 23,516,893.05 | 7.50 |
| 300627 | 华测导航 | 537,132.00 | 22,452,117.60 | 7.16 |
| 688111 | 金山办公 | 77,383.00 | 22,161,717.37 | 7.06 |
| 000063 | 中兴通讯 | 305,600.00 | 12,346,240.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,711,831.77 | 73.54 | 79.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,034,453.24 | 19.14 | 20.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 406,366.12 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,768.79 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,950.06 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,130.92 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 41,637.80 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 26,183.64 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 9,819.44 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 8,784.60 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,225.60 | - | 0.00 |
| 金融业 | 858.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.95 | 5.21 | 1.97 | 313,734,060.64 |
| 2024-09-30 | 92.93 | 4.97 | 1.41 | 284,504,986.29 |
| 2024-06-30 | 92.80 | 5.58 | 2.50 | 252,026,108.71 |
| 2024-03-31 | 92.17 | 5.74 | 0.90 | 243,238,956.47 |
| 2023-12-31 | 92.51 | 6.46 | 0.61 | 274,635,655.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-07 | - | 杜沛 | 1810 | 36.58 |
| 2017-05-10 | 2021-07-23 | 李恒 | 1535 | 219.23 |
| 2017-03-20 | 2021-07-23 | 杨飞 | 1586 | 217.61 |
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