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华泰柏瑞享利混合A(003591)
华泰柏瑞享利混合A
(003591)
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累计净值：1.7168
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.5184 | -0.01% |
| 2025-07-03 | 1.5186 | 0.04% |
| 2025-07-02 | 1.5180 | 0.06% |
| 2025-07-01 | 1.5171 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.5164 | 0.05% |
| 2025-06-27 | 1.5157 | -0.01% |
| 2025-06-26 | 1.5158 | -0.01% |
| 2025-06-25 | 1.5159 | 0.05% |
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基金全称
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华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰 姬青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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2.5603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.23%
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最近两年
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9.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,582,600.00 | 7,881,348.00 | 0.86 |
| 600048 | 保利发展 | 936,000.00 | 7,731,360.00 | 0.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 836,800.00 | 7,673,456.00 | 0.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 123,500.00 | 5,325,320.00 | 0.58 |
| 600027 | 华电国际 | 863,200.00 | 4,963,400.00 | 0.54 |
| 603885 | 吉祥航空 | 328,200.00 | 4,299,420.00 | 0.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 86,500.00 | 4,255,800.00 | 0.47 |
| 600029 | 南方航空 | 689,400.00 | 3,915,792.00 | 0.43 |
| 600011 | 华能国际 | 524,000.00 | 3,626,080.00 | 0.40 |
| 002244 | 滨江集团 | 337,700.00 | 3,525,588.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,229,566.49 | 7.26 | 52.76 |
| 房地产业 | 20,049,171.00 | 2.20 | 15.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,252,597.00 | 2.00 | 14.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,347,838.00 | 1.35 | 9.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,471,855.00 | 0.49 | 3.56 |
| 采矿业 | 2,772,300.00 | 0.30 | 2.21 |
| 建筑业 | 1,186,154.00 | 0.13 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,815.00 | 0.02 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.77 | 99.44 | 0.87 | 911,742,524.42 |
| 2024-12-31 | 18.37 | 82.54 | 2.72 | 804,706,595.46 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 94.81 | 0.14 | 593,257,874.95 |
| 2024-06-30 | 19.23 | 113.79 | 0.58 | 671,403,840.37 |
| 2024-03-31 | 19.77 | 115.11 | 0.69 | 642,674,552.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 姬青 | 946 | 12.93 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1652 | 28.94 |
| 2020-06-23 | 2022-12-05 | 郑青 | 895 | 24.60 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 33.52 |
| 2016-12-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1461 | 37.84 |
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