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东吴增鑫宝货币A

(003588)

每万份收益:
0.3475元
7日年化率:
1.2710%
2025-04-30
  • 净值走势
东吴增鑫宝货币A(003588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.34751.2710%
2025-04-290.31941.2670%
2025-04-280.36711.2610%
2025-04-270.63581.2640%
2025-04-250.44621.2610%
2025-04-240.30581.1990%
2025-04-230.34021.1980%
2025-04-220.30761.2170%
基金全称 东吴增鑫宝货币市场基金
基金公司 东吴基金
基金经理 王明欣 邵笛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 1.9201亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
22021722国开17260,800,186.359.87
11248906224长沙银行CD25299,806,471.543.78
11240915624浦发银行CD15699,726,194.203.77
11249895424青岛银行CD03099,725,782.963.77
11250508525建设银行CD08599,699,989.873.77
11241523024民生银行CD23099,655,298.013.77
11248556624上海农商银行CD06199,649,031.803.77
11240819424中信银行CD19499,551,926.423.77
11259420425南京银行CD06199,549,243.703.77
11241841124华夏银行CD41199,536,577.683.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-74.90-2,643,433,080.76
2024-12-31-63.541.769,834,866,019.82
2024-09-30-58.077.445,666,949,009.96
2024-06-30-55.369.945,965,943,158.97
2024-03-31-67.0713.408,995,277,410.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-邵笛2200.75
2022-11-09-王明欣9064.18
2023-09-282025-04-02侯慧娣5522.38
2019-03-082021-01-22黄婧丽6863.84
2018-04-112023-09-28邵笛199611.89
2016-11-072021-07-02王文华169813.34
2016-11-072018-10-13陈晨7057.12
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