先锋精一混合C
(003587)
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累计净值：0.9493
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9493 | 1.32% |
| 2025-07-24 | 0.9369 | 0.70% |
| 2025-07-23 | 0.9304 | 0.12% |
| 2025-07-22 | 0.9293 | -0.15% |
| 2025-07-21 | 0.9307 | 1.51% |
| 2025-07-18 | 0.9169 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 0.9113 | 0.94% |
| 2025-07-16 | 0.9028 | 0.23% |
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基金全称
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先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.53%
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最近一月
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8.05%
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最近三月
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12.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.17%
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最近两年
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21.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301626 | 苏州天脉 | 1,600.00 | 168,640.00 | 7.60 |
| 002036 | 联创电子 | 12,800.00 | 138,368.00 | 6.23 |
| 600862 | 中航高科 | 4,900.00 | 127,792.00 | 5.76 |
| 603893 | 瑞芯微 | 800.00 | 121,488.00 | 5.47 |
| 600761 | 安徽合力 | 6,200.00 | 109,988.00 | 4.95 |
| 301556 | 托普云农 | 1,200.00 | 103,644.00 | 4.67 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,100.00 | 103,572.00 | 4.67 |
| 688439 | 振华风光 | 1,729.00 | 100,714.25 | 4.54 |
| 002415 | 海康威视 | 2,700.00 | 74,871.00 | 3.37 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,079.00 | 65,905.32 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,247,297.99 | 56.19 | 88.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,549.32 | 7.64 | 11.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 63.82 | - | 37.46 | 2,219,895.47 |
| 2025-03-31 | 75.74 | - | 24.35 | 1,602,551.05 |
| 2024-12-31 | 55.34 | - | 47.82 | 1,784,298.93 |
| 2024-09-30 | 82.13 | - | 17.18 | 1,445,991.51 |
| 2024-06-30 | 81.24 | - | 20.90 | 2,095,768.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 943 | 32.14 |
| 2021-01-28 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 714 | -21.93 |
| 2018-04-13 | 2021-07-22 | 杨帅 | 1196 | -0.23 |
| 2017-06-14 | 2018-12-06 | 王颢 | 540 | -25.03 |
| 2016-11-18 | 2017-06-26 | 王昌俊 | 220 | 3.13 |
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