先锋精一混合A
(003586)
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累计净值：0.8928
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8928 | 0.19% |
| 2025-04-17 | 0.8911 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 0.8896 | -0.65% |
| 2025-04-15 | 0.8954 | -0.68% |
| 2025-04-14 | 0.9015 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 0.8944 | 0.77% |
| 2025-04-10 | 0.8876 | 0.90% |
| 2025-04-09 | 0.8797 | 0.78% |
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基金全称
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先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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曾捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-12.51%
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最近三月
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-3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.53%
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最近两年
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-0.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 2,100.00 | 109,557.00 | 6.14 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1,100.00 | 102,894.00 | 5.77 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,079.00 | 90,636.00 | 5.08 |
| 002384 | 东山精密 | 3,100.00 | 90,520.00 | 5.07 |
| 603893 | 瑞芯微 | 800.00 | 88,048.00 | 4.93 |
| 002415 | 海康威视 | 2,700.00 | 82,890.00 | 4.65 |
| 600761 | 安徽合力 | 4,300.00 | 75,895.00 | 4.25 |
| 002036 | 联创电子 | 6,900.00 | 64,860.00 | 3.64 |
| 301121 | 紫建电子 | 1,200.00 | 63,672.00 | 3.57 |
| 301586 | 佳力奇 | 1,100.00 | 62,821.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 844,982.60 | 47.36 | 85.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,488.00 | 7.99 | 14.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 55.34 | - | 47.82 | 1,784,298.93 |
| 2024-09-30 | 82.13 | - | 17.18 | 1,445,991.51 |
| 2024-06-30 | 81.24 | - | 20.90 | 2,095,768.59 |
| 2024-03-31 | 47.31 | - | 59.19 | 2,134,843.69 |
| 2023-12-31 | 46.25 | - | 57.58 | 2,502,483.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 844 | 17.44 |
| 2021-01-28 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 714 | -21.15 |
| 2018-04-13 | 2021-07-22 | 杨帅 | 1196 | 3.58 |
| 2017-06-14 | 2018-12-06 | 王颢 | 540 | -23.91 |
| 2016-11-18 | 2017-06-26 | 王昌俊 | 220 | 3.55 |
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