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中金量化多策略混合(003582)
中金量化多策略混合
(003582)
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累计净值：1.2979
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2023-02-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-02-02 | 1.1379 | 0.18% |
| 2023-02-01 | 1.1358 | 0.89% |
| 2023-01-31 | 1.1258 | -0.78% |
| 2023-01-30 | 1.1347 | 0.91% |
| 2023-01-20 | 1.1245 | 0.29% |
| 2023-01-19 | 1.1212 | 0.19% |
| 2023-01-18 | 1.1191 | -0.15% |
| 2023-01-17 | 1.1208 | -0.37% |
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基金全称
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中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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刘重晋 王阳峰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 345,400.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 345,400.00 | 3.13 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 284,900.00 | 2.59 |
| 000333 | 美的集团 | 5,500.00 | 284,900.00 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 236,052.00 | 2.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 236,052.00 | 2.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 900.00 | 201,852.00 | 1.83 |
| 000568 | 泸州老窖 | 900.00 | 201,852.00 | 1.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 700.00 | 199,493.00 | 1.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 700.00 | 199,493.00 | 1.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,900.00 | 167,010.00 | 1.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,900.00 | 167,010.00 | 1.52 |
| 000651 | 格力电器 | 4,400.00 | 142,208.00 | 1.29 |
| 000651 | 格力电器 | 4,400.00 | 142,208.00 | 1.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,700.00 | 139,422.00 | 1.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,700.00 | 139,422.00 | 1.27 |
| 603259 | 药明康德 | 1,600.00 | 129,600.00 | 1.18 |
| 603259 | 药明康德 | 1,600.00 | 129,600.00 | 1.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 128,485.00 | 1.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 128,485.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,877,187.73 | 71.48 | 79.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,170.12 | 4.47 | 4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 425,125.00 | 3.86 | 4.31 |
| 批发和零售业 | 155,675.00 | 1.41 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,996.00 | 1.13 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,056.00 | 1.12 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,543.00 | 1.11 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 103,446.00 | 0.94 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 92,843.00 | 0.84 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,866.00 | 0.83 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,950.00 | 0.76 | 0.85 |
| 房地产业 | 40,419.00 | 0.37 | 0.41 |
| 金融业 | 36,311.00 | 0.33 | 0.37 |
| 综合 | 25,848.00 | 0.23 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 21,603.00 | 0.20 | 0.22 |
| 建筑业 | 21,320.00 | 0.19 | 0.22 |
| 采矿业 | 20,377.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 89.46 | 6.65 | 3.24 | 11,020,462.15 |
| 2022-09-30 | 58.63 | 4.65 | 33.96 | 15,695,418.13 |
| 2022-06-30 | 87.66 | 5.03 | 8.49 | 2,412,087.61 |
| 2022-03-31 | 91.95 | 5.94 | 5.10 | 1,894,262.26 |
| 2021-12-31 | 81.34 | - | 25.87 | 2,119,773.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | 2023-02-03 | 王阳峰 | 1157 | -15.49 |
| 2017-08-02 | 2023-02-03 | 刘重晋 | 2818 | 31.95 |
| 2017-03-29 | 2019-02-18 | 石玉 | 691 | -15.00 |
| 2017-03-28 | 2019-02-18 | 魏孛 | 692 | -15.16 |
| 2016-11-10 | 2017-03-28 | 李云琪 | 138 | 2.90 |
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