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泰康沪港深价值优选混合(003580)
泰康沪港深价值优选混合
(003580)
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累计净值：1.4512
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4512 | 1.54% |
| 2025-05-30 | 1.4292 | -0.93% |
| 2025-05-29 | 1.4426 | 1.16% |
| 2025-05-28 | 1.4261 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.4267 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.4279 | -0.92% |
| 2025-05-23 | 1.4411 | -0.08% |
| 2025-05-22 | 1.4422 | -0.55% |
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基金全称
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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄成扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.5974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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5.42%
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最近三月
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7.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.79%
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最近两年
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12.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 7,200,805.00 | 8.74 |
| 00780 | 同程旅行 | 144,000.00 | 2,783,520.00 | 3.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 63,000.00 | 2,680,020.00 | 3.25 |
| 01818 | 招金矿业 | 182,000.00 | 2,600,780.00 | 3.16 |
| 00175 | 吉利汽车 | 168,000.00 | 2,580,480.00 | 3.13 |
| 02268 | 药明合联 | 60,000.00 | 2,458,200.00 | 2.98 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 29,200.00 | 2,123,424.00 | 2.58 |
| 000933 | 神火股份 | 112,000.00 | 2,101,120.00 | 2.55 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 30,000.00 | 1,975,200.00 | 2.40 |
| 03690 | 美团-W | 13,670.00 | 1,965,472.60 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,487,463.98 | 22.43 | 72.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,872,600.00 | 2.27 | 7.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,560,600.00 | 1.89 | 6.15 |
| 金融业 | 1,251,600.00 | 1.52 | 4.93 |
| 采矿业 | 1,113,900.00 | 1.35 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 732,870.00 | 0.89 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,344.00 | 0.43 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.05 | 1.84 | 8.55 | 82,412,552.72 |
| 2024-12-31 | 89.31 | 2.08 | 10.07 | 39,077,525.56 |
| 2024-09-30 | 87.64 | 1.89 | 11.54 | 101,300,491.43 |
| 2024-06-30 | 83.96 | 0.04 | 8.93 | 97,745,411.14 |
| 2024-03-31 | 83.66 | 0.06 | 11.18 | 92,056,418.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-21 | - | 黄成扬 | 2753 | 18.24 |
| 2016-12-29 | 2017-12-05 | 彭一博 | 341 | 21.02 |
| 2016-12-29 | 2022-08-23 | 刘伟 | 2063 | 49.17 |
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