基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠益纯债(003575) |
净值：
1.0453
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1471 | 2021-10-27 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 95.95 | 5.35 | 12,518.00 |
| 2021-06-30 | - | 86.52 | 186.56 | 156,032.01 |
| 2021-03-31 | - | 97.65 | 1.10 | 205,071,647.10 |
| 2020-12-31 | - | 98.18 | 1.40 | 204,063,501.47 |
| 2020-09-30 | - | 92.31 | 0.68 | 2,030,795,728.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-01 | 2021-10-28 | 陈会荣 | 1754 | 2.89 |
| 2019-01-25 | 2020-07-08 | 欧阳亮 | 530 | 4.02 |
| 2016-11-02 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 1061 | 9.87 |
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