首页 > 基金> 中信建投稳裕定开债A(003573)

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中信建投稳裕定开债A

(003573)

净值：

1.0780

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3244

2025-04-18

净值走势

中信建投稳裕定开债A(003573)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0780	-0.01%
2025-04-17	1.0781	-0.05%
2025-04-16	1.0786	0.06%
2025-04-15	1.0779	0.02%
2025-04-14	1.0777	-0.01%
2025-04-11	1.0778	-0.02%
2025-04-10	1.0780	-0.05%
2025-04-09	1.0785	0.00%

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基金情况

基金全称	中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	杨龙龙
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	15.16亿元	份额规模	14.1172亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.30%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	3.77%
最近两年	7.60%

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基金要闻

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中信建投稳裕定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	130.87	0.19	1,516,330,861.01
2024-09-30	-	123.56	0.09	1,530,929,709.96
2024-06-30	-	110.85	0.06	1,524,585,079.16
2024-03-31	-	115.45	0.03	1,533,145,728.46
2023-12-31	-	121.90	0.08	1,516,631,168.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-22	-	杨龙龙	1245	12.14
2017-02-22	2021-11-22	许健	1734	23.24
2016-11-07	2018-09-26	黄海浩	688	5.54

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