首页 > 基金> 招商招琪纯债A(003571)

招商招琪纯债A

(003571)

净值:
1.0601
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3090 2025-04-30
  • 净值走势
招商招琪纯债A(003571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06010.03%
2025-04-291.05980.07%
2025-04-281.05910.03%
2025-04-251.0588-0.01%
2025-04-241.0589-0.01%
2025-04-231.0590-0.04%
2025-04-221.05940.02%
2025-04-211.0592-0.02%
基金全称 招商招琪纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林 丁悦成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.69亿元 份额规模 75.5238亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.47%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 6.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.130.197,968,526,285.73
2024-12-31-105.930.718,120,162,205.07
2024-09-30-116.410.227,972,634,179.98
2024-06-30-125.490.287,945,358,093.42
2024-03-31-122.180.187,865,723,955.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-丁悦成1200.33
2022-11-11-王梓林9047.64
2021-08-022022-11-11徐一4665.61
2018-02-272021-08-02周欣宇125214.14
2016-12-072018-02-27许强4473.45
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年