首页 > 基金> 招商招琪纯债A(003571)

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招募书

招商招琪纯债A

(003571)

净值：

1.0373

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3112

2025-09-11

净值走势

招商招琪纯债A(003571)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0373	-0.01%
2025-09-10	1.0374	-0.07%
2025-09-09	1.0381	-0.03%
2025-09-08	1.0384	-0.05%
2025-09-05	1.0389	-0.03%
2025-09-04	1.0392	0.02%
2025-09-03	1.0390	0.04%
2025-09-02	1.0386	0.01%

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基金情况

基金全称	招商招琪纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王梓林丁悦成
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	78.47亿元	份额规模	75.5238亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.18%
最近一月	-0.23%
最近三月	-0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	2.37%
最近两年	6.07%

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基金要闻

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招商招琪纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.38	0.46	7,846,817,780.95
2025-03-31	-	115.13	0.19	7,968,526,285.73
2024-12-31	-	105.93	0.71	8,120,162,205.07
2024-09-30	-	116.41	0.22	7,972,634,179.98
2024-06-30	-	125.49	0.28	7,945,358,093.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-03	-	丁悦成	253	0.54
2022-11-11	-	王梓林	1037	7.86
2021-08-02	2022-11-11	徐一	466	5.61
2018-02-27	2021-08-02	周欣宇	1252	14.14
2016-12-07	2018-02-27	许强	447	3.45

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