基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招丰纯债C(003570) |
净值：
1.0131
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0974 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 90.03 | 11.42 | 10,382,257.78 |
| 2024-09-30 | - | 81.57 | 19.54 | 10,252,246.79 |
| 2024-06-30 | - | 99.17 | 0.87 | 1,043,494,468.55 |
| 2024-03-31 | - | 102.10 | 0.14 | 1,073,851,334.06 |
| 2023-12-31 | - | 138.68 | 0.47 | 1,066,815,549.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 刘禛君 | 164 | 1.01 |
| 2022-11-11 | 2024-11-07 | 王闯 | 727 | 3.18 |
| 2021-06-02 | 2022-11-11 | 徐一 | 527 | 5.62 |
| 2018-02-27 | 2021-06-02 | 马龙 | 1191 | 0.00 |
| 2016-12-07 | 2018-02-27 | 许强 | 447 | - |
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