首页 > 基金> 平安惠利纯债A(003568)

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平安惠利纯债A

(003568)

净值：

1.0801

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3791

2025-06-03

净值走势

平安惠利纯债A(003568)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0801	0.01%
2025-05-30	1.0800	0.05%
2025-05-29	1.0795	-0.06%
2025-05-28	1.0801	-0.03%
2025-05-27	1.0804	-0.01%
2025-05-26	1.0805	0.04%
2025-05-23	1.0801	0.01%
2025-05-22	1.0800	0.01%

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基金情况

基金全称	平安惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	田元强
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.29亿元	份额规模	12.3927亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.29%
最近三月	0.90%
最近六月	0.00%
最近一年	1.74%
最近两年	5.87%

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基金要闻

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平安惠利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	111.80	0.79	1,382,545,713.83
2024-12-31	-	92.89	1.62	1,452,877,031.15
2024-09-30	-	124.53	0.65	2,331,608,516.31
2024-06-30	-	91.83	0.32	2,955,431,628.39
2024-03-31	-	118.63	0.53	2,740,104,959.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-07	-	田元强	1459	14.59
2022-04-27	2023-09-14	张文平	505	5.15
2017-10-16	2021-06-29	余斌	1352	20.40
2016-11-18	2017-12-01	申俊华	378	1.14

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基金公告

03-29平安惠利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告

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