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华夏行业景气混合(003567)
华夏行业景气混合
(003567)
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累计净值：3.1022
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.1022 | 0.76% |
| 2025-04-29 | 3.0787 | 0.46% |
| 2025-04-28 | 3.0646 | -1.22% |
| 2025-04-25 | 3.1025 | 0.60% |
| 2025-04-24 | 3.0841 | -0.80% |
| 2025-04-23 | 3.1090 | 0.93% |
| 2025-04-22 | 3.0803 | -0.18% |
| 2025-04-21 | 3.0859 | 1.98% |
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基金全称
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华夏行业景气混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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钟帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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68.60亿元
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份额规模
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21.4103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.93%
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最近两年
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2.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 4,855,501.00 | 440,151,165.65 | 6.42 |
| 300502 | 新易盛 | 2,717,079.00 | 266,599,791.48 | 3.89 |
| 603599 | 广信股份 | 21,755,648.00 | 254,541,081.60 | 3.71 |
| 300811 | 铂科新材 | 4,390,758.00 | 205,926,550.20 | 3.00 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2,537,703.00 | 205,706,205.18 | 3.00 |
| 300492 | 华图山鼎 | 2,056,036.00 | 183,377,850.84 | 2.67 |
| 603303 | 得邦照明 | 13,962,140.00 | 179,692,741.80 | 2.62 |
| 688709 | 成都华微 | 4,991,568.00 | 162,625,285.44 | 2.37 |
| 688141 | 杰华特 | 5,300,783.00 | 154,517,824.45 | 2.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,548,100.00 | 149,951,490.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,046,825,499.51 | 58.99 | 72.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,296,302.74 | 8.88 | 10.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,967,681.27 | 3.34 | 4.09 |
| 采矿业 | 205,554,862.80 | 3.00 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,648,857.87 | 2.68 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,167,870.31 | 2.03 | 2.49 |
| 教育 | 112,671,104.00 | 1.64 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 71,511,276.14 | 1.04 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.59 | 2.28 | 16.40 | 6,860,348,227.43 |
| 2024-12-31 | 71.83 | 0.59 | 28.92 | 7,147,779,755.97 |
| 2024-09-30 | 83.59 | 1.10 | 12.02 | 7,950,679,369.60 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 0.70 | 12.52 | 6,831,901,544.40 |
| 2024-03-31 | 88.18 | 0.64 | 11.87 | 7,579,631,676.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-28 | - | 钟帅 | 1740 | 83.18 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 156.29 |
| 2017-02-04 | 2020-05-29 | 陈虎 | 1210 | 37.71 |
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