首页 >
基金>
华夏行业景气混合(003567)
华夏行业景气混合
(003567)
|
|
|
累计净值：4.5778
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 4.5778 | 3.70% |
| 2025-09-10 | 4.4144 | 1.66% |
| 2025-09-09 | 4.3422 | -1.34% |
| 2025-09-08 | 4.4012 | 1.15% |
| 2025-09-05 | 4.3510 | 3.98% |
| 2025-09-04 | 4.1844 | -2.63% |
| 2025-09-03 | 4.2974 | -0.97% |
| 2025-09-02 | 4.3397 | -3.21% |
|
基金全称
|
华夏行业景气混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
钟帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
72.61亿元
|
份额规模
|
21.0511亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
9.40%
|
|
最近一月
|
15.77%
|
|
最近三月
|
37.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
99.56%
|
|
最近两年
|
62.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 5,352,478.00 | 426,592,496.60 | 5.88 |
| 688123 | 聚辰股份 | 3,581,634.00 | 290,076,537.66 | 3.99 |
| 300811 | 铂科新材 | 4,691,776.00 | 217,745,324.16 | 3.00 |
| 603599 | 广信股份 | 18,492,348.00 | 197,313,353.16 | 2.72 |
| 300492 | 华图山鼎 | 2,878,450.00 | 195,389,186.00 | 2.69 |
| 688709 | 成都华微 | 5,924,464.00 | 193,966,951.36 | 2.67 |
| 300101 | 振芯科技 | 8,052,903.00 | 182,237,194.89 | 2.51 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,857,600.00 | 173,076,288.00 | 2.38 |
| 300841 | 康华生物 | 2,246,177.00 | 148,180,296.69 | 2.04 |
| 603303 | 得邦照明 | 11,463,680.00 | 138,366,617.60 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,038,117,212.24 | 69.38 | 74.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657,226,707.49 | 9.05 | 9.77 |
| 批发和零售业 | 260,748,133.39 | 3.59 | 3.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,265,229.94 | 2.73 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 195,709,317.71 | 2.70 | 2.91 |
| 教育 | 136,350,144.00 | 1.88 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,571,870.53 | 1.73 | 1.87 |
| 采矿业 | 115,315,503.18 | 1.59 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.65 | 2.15 | 6.78 | 7,261,136,065.05 |
| 2025-03-31 | 81.59 | 2.28 | 16.40 | 6,860,348,227.43 |
| 2024-12-31 | 71.83 | 0.59 | 28.92 | 7,147,779,755.97 |
| 2024-09-30 | 83.59 | 1.10 | 12.02 | 7,950,679,369.60 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 0.70 | 12.52 | 6,831,901,544.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-28 | - | 钟帅 | 1873 | 170.32 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 156.29 |
| 2017-02-04 | 2020-05-29 | 陈虎 | 1210 | 37.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
