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首页 > 基金> 博时臻选纯债债券A(003566)
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博时臻选纯债债券A

(003566)
净值：
1.1182
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3102 2025-07-04
  • 净值走势
博时臻选纯债债券A(003566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.11820.01%
2025-07-031.11810.02%
2025-07-021.11790.04%
2025-07-011.11750.04%
2025-06-301.11710.01%
2025-06-271.11700.03%
2025-06-261.11670.00%
2025-06-251.1167-0.03%
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基金情况

基金全称 博时臻选纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.15亿元 份额规模 19.0959亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.32%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.150.172,114,868,894.46
2024-12-31-110.430.172,122,077,141.79
2024-09-30-117.980.192,085,249,404.80
2024-06-30-133.550.172,072,861,329.64
2024-03-31-135.600.152,047,744,914.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-15-程卓267030.83
2016-11-072018-03-15杨永光4932.71
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