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首页 > 基金> 博时安诚3个月定开债C(003565)
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博时安诚3个月定开债C

(003565)
净值：
1.0871
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2541 2025-04-18
  • 净值走势
博时安诚3个月定开债C(003565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08710.05%
2025-04-111.08660.32%
2025-04-031.08310.45%
2025-03-281.07830.07%
2025-03-211.07750.05%
2025-03-141.07700.08%
2025-03-071.07610.02%
2025-02-281.07590.01%
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基金情况

基金全称 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 倪玉娟 卞竑
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3193亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.94%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 8.16%
最近两年 10.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-133.038.6156,952,936.81
2024-09-30-79.6214.521,017,844.13
2024-06-30-128.313.5651,044,335.68
2024-03-31-104.470.70508,899,162.15
2023-12-31-115.390.68504,767,655.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-倪玉娟2076.44
2024-09-27-卞竑2076.44
2018-05-282024-09-27程卓231419.34
2016-11-102018-05-28陈凯杨5640.70
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