基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德成长精选A(003561) |
净值：
1.0730
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0730 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688076 | 诺泰生物 | 15,337.00 | 904,576.26 | 3.03 |
| 300416 | 苏试试验 | 39,200.00 | 672,280.00 | 2.25 |
| 002487 | 大金重工 | 26,094.00 | 621,820.02 | 2.08 |
| 603737 | 三棵树 | 11,600.00 | 596,356.00 | 2.00 |
| 605507 | 国邦医药 | 26,900.00 | 549,029.00 | 1.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,300.00 | 543,837.00 | 1.82 |
| 688331 | 荣昌生物 | 12,608.00 | 515,036.80 | 1.72 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 9,700.00 | 488,395.00 | 1.64 |
| 300181 | 佐力药业 | 27,500.00 | 454,850.00 | 1.52 |
| 605116 | 奥锐特 | 20,600.00 | 446,608.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,393,098.96 | 38.14 | 89.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 672,280.00 | 2.25 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,429.80 | 1.03 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 255,962.00 | 0.86 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,552.00 | 0.30 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 42.58 | - | 55.24 | 29,871,012.63 |
| 2024-12-31 | 44.07 | - | 55.48 | 31,772,559.58 |
| 2024-09-30 | 93.96 | - | 22.49 | 33,067,953.05 |
| 2024-06-30 | 67.54 | - | 48.26 | 32,808,810.09 |
| 2024-03-31 | 41.67 | - | 59.74 | 33,889,754.24 |
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