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诺德成长精选A

(003561)

净值:
1.0730
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0730 2025-05-19
  • 净值走势
诺德成长精选A(003561)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.0730-0.05%
2025-05-161.07350.05%
2025-05-151.0730-0.29%
2025-05-141.07610.08%
2025-05-131.07520.10%
2025-05-121.07410.10%
2025-05-091.0730-0.21%
2025-05-081.07530.11%
基金全称 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 郝旭东 郭纪亭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2829亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.81%
最近三月 3.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 -7.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688076诺泰生物15,337.00904,576.263.03
300416苏试试验39,200.00672,280.002.25
002487大金重工26,094.00621,820.022.08
603737三棵树11,600.00596,356.002.00
605507国邦医药26,900.00549,029.001.84
002475立讯精密13,300.00543,837.001.82
688331荣昌生物12,608.00515,036.801.72
603062麦加芯彩9,700.00488,395.001.64
300181佐力药业27,500.00454,850.001.52
605116奥锐特20,600.00446,608.001.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,393,098.9638.1489.57
科学研究和技术服务业672,280.002.255.29
信息传输、软件和信息技术服务业307,429.801.032.42
批发和零售业255,962.000.862.01
交通运输、仓储和邮政业90,552.000.300.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3142.58-55.2429,871,012.63
2024-12-3144.07-55.4831,772,559.58
2024-09-3093.96-22.4933,067,953.05
2024-06-3067.54-48.2632,808,810.09
2024-03-3141.67-59.7433,889,754.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-25-郭纪亭20651.75
2017-02-24-郝旭东30087.29
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