首页 > 基金> 鹏华丰禄债券(003547)

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鹏华丰禄债券

(003547)

净值：

1.0426

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.4760

2025-07-08

净值走势

鹏华丰禄债券(003547)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.0426	-0.06%
2025-07-07	1.0432	0.05%
2025-07-04	1.0427	0.05%
2025-07-03	1.0422	0.03%
2025-07-02	1.0419	0.12%
2025-07-01	1.0840	0.06%
2025-06-30	1.0833	-0.01%
2025-06-27	1.0834	0.04%

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基金情况

基金全称	鹏华丰禄债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	刘涛
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	82.62亿元	份额规模	77.1876亿份
成立以来分红	每份累计0.43元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.52%
最近三月	0.97%
最近六月	0.00%
最近一年	4.49%
最近两年	9.60%

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基金要闻

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鹏华丰禄债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	128.78	0.06	8,262,070,771.43
2024-12-31	-	137.56	0.08	7,794,927,156.96
2024-09-30	-	110.65	0.48	7,694,964,279.22
2024-06-30	-	138.55	0.08	7,489,927,662.26
2024-03-31	-	123.07	0.09	6,696,018,864.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-11-17	-	刘涛	3158	57.30
2016-10-27	2018-05-31	刘太阳	581	6.22

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基金公告

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