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鹏华丰禄债券

(003547)

净值:
1.0788
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4689 2025-05-21
  • 净值走势
鹏华丰禄债券(003547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.07880.02%
2025-05-201.07860.04%
2025-05-191.07820.06%
2025-05-161.0776-0.04%
2025-05-151.07800.01%
2025-05-141.0779-0.01%
2025-05-131.07800.04%
2025-05-121.0776-0.06%
基金全称 鹏华丰禄债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.62亿元 份额规模 77.1876亿份
成立以来分红 每份累计0.39元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 4.42%
最近两年 9.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.780.068,262,070,771.43
2024-12-31-137.560.087,794,927,156.96
2024-09-30-110.650.487,694,964,279.22
2024-06-30-138.550.087,489,927,662.26
2024-03-31-123.070.096,696,018,864.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-17-刘涛310956.26
2016-10-272018-05-31刘太阳5816.22
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