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首页 > 基金> 东兴兴利债券A(003545)
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东兴兴利债券A

(003545)
净值：
1.1414
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2914 2025-09-11
  • 净值走势
东兴兴利债券A(003545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.1414-0.03%
2025-09-101.1417-0.07%
2025-09-091.1425-0.03%
2025-09-081.1429-0.04%
2025-09-051.1434-0.03%
2025-09-041.14370.03%
2025-09-031.14340.05%
2025-09-021.1428-0.01%
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基金情况

基金全称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.15亿元 份额规模 2.7440亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.51%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002138顺络电子30,000.00480,300.004.45
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业480,300.004.45100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-84.650.123,223,739,782.93
2025-03-31-115.801.312,548,283,467.12
2024-12-31-104.020.013,451,775,737.49
2024-09-30-109.381.905,554,810,893.71
2024-06-30-95.430.657,750,329,636.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提160016.54
2020-02-242021-05-31方晓4625.35
2018-06-222020-02-24张琳娜6127.74
2017-11-062019-09-23孙继青6862.61
2017-11-062019-09-23程远6862.61
2017-04-142017-12-05吕姝仪2352.37
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