首页 > 基金> 东兴兴利债券A(003545)

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东兴兴利债券A

(003545)

净值：

1.1427

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2927

2025-06-04

净值走势

东兴兴利债券A(003545)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1427	0.03%
2025-06-03	1.1424	0.00%
2025-05-30	1.1424	0.09%
2025-05-29	1.1414	-0.05%
2025-05-28	1.1420	0.00%
2025-05-27	1.1420	0.00%
2025-05-26	1.1420	0.06%
2025-05-23	1.1413	0.03%

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基金情况

基金全称	东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司	东兴基金
基金经理	司马义买买提
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.12亿元	份额规模	2.7605亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.22%
最近三月	1.20%
最近六月	0.00%
最近一年	3.15%
最近两年	6.47%

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基金要闻

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东兴兴利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002138	顺络电子	30,000.00	480,300.00	4.45

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	480,300.00	4.45	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	115.80	1.31	2,548,283,467.12
2024-12-31	-	104.02	0.01	3,451,775,737.49
2024-09-30	-	109.38	1.90	5,554,810,893.71
2024-06-30	-	95.43	0.65	7,750,329,636.79
2024-03-31	-	86.80	0.37	9,752,488,428.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-27	-	司马义买买提	1501	16.68
2020-02-24	2021-05-31	方晓	462	5.35
2018-06-22	2020-02-24	张琳娜	612	7.74
2017-11-06	2019-09-23	程远	686	2.61
2017-11-06	2019-09-23	孙继青	686	2.61
2017-04-14	2017-12-05	吕姝仪	235	2.37

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