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首页 > 基金> 东兴兴利债券A(003545)
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东兴兴利债券A

(003545)
净值：
1.1392
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2892 2025-04-18
  • 净值走势
东兴兴利债券A(003545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13920.04%
2025-04-171.1388-0.04%
2025-04-161.13930.00%
2025-04-151.1393-0.01%
2025-04-141.13940.01%
2025-04-111.13930.00%
2025-04-101.1393-0.02%
2025-04-091.13950.00%
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基金情况

基金全称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.67亿元 份额规模 3.2507亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.47%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002138顺络电子30,000.00480,300.004.45
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业480,300.004.45100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.020.013,451,775,737.49
2024-09-30-109.381.905,554,810,893.71
2024-06-30-95.430.657,750,329,636.79
2024-03-31-86.800.379,752,488,428.30
2023-12-31-86.010.1111,068,399,293.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提145416.32
2020-02-242021-05-31方晓4625.35
2018-06-222020-02-24张琳娜6127.74
2017-11-062019-09-23程远6862.61
2017-11-062019-09-23孙继青6862.61
2017-04-142017-12-05吕姝仪2352.37
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