基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信现金增利货币B(003539) |
每万份收益：
0.3684元
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7日年化率：
1.4240%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414004 | 24江苏银行CD004 | 19,991,867.94 | 8.34 |
| 112402032 | 24工商银行CD032 | 19,881,418.07 | 8.29 |
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 16,947,957.77 | 7.07 |
| 220202 | 22国开02 | 10,225,903.91 | 4.27 |
| 112419076 | 24恒丰银行CD076 | 9,968,506.49 | 4.16 |
| 112408130 | 24中信银行CD130 | 9,953,594.13 | 4.15 |
| 112408126 | 24中信银行CD126 | 9,951,308.11 | 4.15 |
| 112408137 | 24中信银行CD137 | 9,950,556.73 | 4.15 |
| 112410120 | 24兴业银行CD120 | 9,940,007.70 | 4.15 |
| 112415163 | 24民生银行CD163 | 9,938,181.29 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 78.53 | 15.14 | 239,730,315.41 |
| 2024-09-30 | - | 55.45 | 11.64 | 248,448,763.23 |
| 2024-06-30 | - | 62.11 | 9.11 | 342,438,496.49 |
| 2024-03-31 | - | 53.72 | 7.85 | 304,029,747.38 |
| 2023-12-31 | - | 71.75 | 0.79 | 210,370,589.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 黄晓宾 | 307 | 1.36 |
| 2022-07-12 | 2025-04-15 | 任凭 | 1008 | 5.12 |
| 2021-07-14 | 2023-01-20 | 宛晴 | 555 | 2.86 |
| 2018-08-10 | 2021-07-14 | 任凭 | 1069 | 5.76 |
| 2017-06-06 | 2021-07-14 | 肖芳芳 | 1499 | 10.50 |
| 2016-10-17 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1264 | 10.54 |
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