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招商招利宝货币B

(003538)

每万份收益:
0.4296元
7日年化率:
1.6510%
2025-05-02
  • 净值走势
招商招利宝货币B(003538)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.42961.6510%
2025-05-010.42961.6860%
2025-04-300.43711.6810%
2025-04-290.42851.6920%
2025-04-280.57651.6860%
2025-04-270.41931.6000%
2025-04-260.41931.5990%
2025-04-250.49571.5980%
基金全称 招商招利宝货币市场基金
基金公司 招商基金
基金经理 许强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 181.76亿元 份额规模 181.7646亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11251603625上海银行CD036799,283,262.452.70
11259392125温州银行CD043699,084,168.962.36
11250308825农业银行CD088549,602,108.441.86
11259350125天津银行CD062499,546,074.351.69
11251604125上海银行CD041499,431,112.291.69
11241538724民生银行CD387498,802,636.651.68
04248037624电网CP014404,408,011.321.37
25991725贴现国债17338,927,555.811.14
20040520农发05316,691,736.131.07
24041124农发11314,652,094.931.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-50.5722.4229,606,019,546.94
2024-12-31-51.3818.9915,874,453,117.48
2024-09-30-33.4727.0215,983,054,266.50
2024-06-30-50.9020.0115,799,293,401.04
2024-03-31-17.2451.7118,648,635,977.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-17-许强293923.90
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