基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日丰货币D(003536) |
每万份收益：
0.3439元
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7日年化率：
1.2790%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220217 | 22国开17 | 5,844,219,918.39 | 3.49 |
| 112412147 | 24北京银行CD147 | 4,299,125,459.03 | 2.57 |
| 112412146 | 24北京银行CD146 | 2,263,347,209.66 | 1.35 |
| 112419376 | 24恒丰银行CD376 | 2,186,368,198.06 | 1.31 |
| 230213 | 23国开13 | 2,133,890,060.20 | 1.27 |
| 112413152 | 24浙商银行CD152 | 1,985,545,339.65 | 1.19 |
| 200203 | 20国开03 | 1,712,952,438.58 | 1.02 |
| 112416161 | 24上海银行CD161 | 1,495,012,971.81 | 0.89 |
| 112485522 | 24宁波银行CD122 | 1,494,881,704.78 | 0.89 |
| 112413160 | 24浙商银行CD160 | 1,488,934,755.25 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 34.75 | 34.03 | 167,395,588,939.02 |
| 2024-09-30 | - | 49.13 | 11.03 | 170,409,160,858.19 |
| 2024-06-30 | - | 48.50 | 30.76 | 169,155,958,943.49 |
| 2024-03-31 | - | 46.64 | 34.51 | 151,137,392,002.55 |
| 2023-12-31 | - | 42.15 | 38.28 | 141,569,438,858.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2242 | 13.17 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 6.54 |
| 2016-11-07 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 413 | 3.74 |
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