基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫利定开债A(003532) |
净值：
1.0246
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.2736 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 52.62 | 7.52 | 3,010,248,983.40 |
| 2025-03-31 | - | 100.55 | 3.60 | 10,068,079.57 |
| 2024-12-31 | - | 127.02 | 0.03 | 1,030,295,525.57 |
| 2024-09-30 | - | 114.27 | 2.16 | 1,099,078,449.44 |
| 2024-06-30 | - | 99.41 | 0.63 | 1,094,296,631.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 曾丽琼 | 24 | 0.08 |
| 2025-06-30 | - | 晏建军 | 24 | 0.08 |
| 2024-11-15 | - | 彭伟男 | 251 | 1.20 |
| 2022-11-04 | 2025-06-30 | 甘信宇 | 969 | 6.55 |
| 2021-08-17 | 2022-11-04 | 何旻 | 444 | 3.87 |
| 2020-03-23 | 2021-08-17 | 杨靖 | 512 | 3.76 |
| 2017-03-13 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1106 | 13.10 |
微信公众号
证券之星APP
