基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526) |
净值：
1.7473
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.9092 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.38 | 0.06 | 2,083,902,513.60 |
| 2025-03-31 | - | 99.45 | 0.59 | 2,573,250,886.11 |
| 2024-12-31 | - | 110.71 | 0.46 | 2,603,003,466.49 |
| 2024-09-30 | - | 109.23 | 0.13 | 2,578,615,842.85 |
| 2024-06-30 | - | 100.08 | 0.09 | 2,570,667,164.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-02 | - | 周宇 | 391 | 1.84 |
| 2021-12-30 | 2024-07-09 | 黄晓鹏 | 922 | 6.15 |
| 2016-11-07 | 2022-01-15 | 姚臻 | 1895 | 86.96 |
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