基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金收益A(003525) |
每万份收益：
0.3616元
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7日年化率：
1.2760%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112412094 | 24北京银行CD094 | 19,972,377.53 | 10.39 |
| 112416236 | 24上海银行CD236 | 19,842,801.35 | 10.32 |
| 112508139 | 25中信银行CD139 | 9,982,644.49 | 5.19 |
| 112405290 | 24建设银行CD290 | 9,974,570.04 | 5.19 |
| 112404068 | 24中国银行CD068 | 9,964,137.54 | 5.18 |
| 112513064 | 25浙商银行CD064 | 9,952,190.59 | 5.18 |
| 112595120 | 25南京银行CD072 | 9,950,122.16 | 5.18 |
| 112415371 | 24民生银行CD371 | 9,948,147.75 | 5.17 |
| 112415388 | 24民生银行CD388 | 9,937,980.14 | 5.17 |
| 112520036 | 25广发银行CD036 | 9,936,540.30 | 5.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 2.02 | 192,264,313.42 |
| 2025-03-31 | - | 94.05 | 6.02 | 140,087,581.95 |
| 2024-12-31 | - | 63.36 | 0.94 | 94,685,594.55 |
| 2024-09-30 | - | 66.82 | 0.77 | 152,640,264.92 |
| 2024-06-30 | - | 78.66 | 0.96 | 190,686,829.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 张璐 | 468 | 2.04 |
| 2024-01-11 | - | 黄昭人 | 564 | 2.61 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.14 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.66 |
| 2019-07-05 | 2023-05-30 | 傅峤钰 | 1425 | 6.71 |
| 2018-12-27 | 2021-01-23 | 李文程 | 758 | 4.88 |
| 2017-12-14 | 2019-07-05 | 范泰奇 | 568 | 5.66 |
| 2016-10-25 | 2017-12-26 | 洪木妹 | 427 | 4.56 |
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