基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金收益A(003525) |
每万份收益：
0.4412元
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7日年化率：
1.6440%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200405 | 20农发05 | 10,172,131.21 | 10.74 |
| 112417012 | 24光大银行CD012 | 9,988,876.66 | 10.55 |
| 112416155 | 24上海银行CD155 | 9,973,372.71 | 10.53 |
| 112406189 | 24交通银行CD189 | 9,967,664.88 | 10.53 |
| 112408186 | 24中信银行CD186 | 9,964,829.56 | 10.52 |
| 112471039 | 24徽商银行CD221 | 9,926,843.55 | 10.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 63.36 | 0.94 | 94,685,594.55 |
| 2024-09-30 | - | 66.82 | 0.77 | 152,640,264.92 |
| 2024-06-30 | - | 78.66 | 0.96 | 190,686,829.62 |
| 2024-03-31 | - | 62.78 | 1.92 | 337,103,778.03 |
| 2023-12-31 | - | 65.90 | 0.29 | 5,212,174,033.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 张璐 | 370 | 1.63 |
| 2024-01-11 | - | 黄昭人 | 466 | 2.19 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.14 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.66 |
| 2019-07-05 | 2023-05-30 | 傅峤钰 | 1425 | 6.71 |
| 2018-12-27 | 2021-01-23 | 李文程 | 758 | 4.88 |
| 2017-12-14 | 2019-07-05 | 范泰奇 | 568 | 5.66 |
| 2016-10-25 | 2017-12-26 | 洪木妹 | 427 | 4.56 |
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