首页 > 基金> 万家1-3年政金债纯债C(003521)

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万家1-3年政金债纯债C

(003521)

净值：

1.0100

日增长率：

0.04%

累计净值：1.2895

2025-05-19

净值走势

万家1-3年政金债纯债C(003521)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0100	0.04%
2025-05-16	1.0096	-0.01%
2025-05-15	1.0097	-0.04%
2025-05-14	1.0101	-0.02%
2025-05-13	1.0103	0.10%
2025-05-12	1.0093	-0.13%
2025-05-09	1.0106	0.02%
2025-05-08	1.0104	0.10%

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基金情况

基金全称	万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	段博卿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.4560亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.20%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	3.08%
最近两年	6.78%

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基金要闻

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万家1-3年政金债纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.67	0.12	442,890,355.40
2024-12-31	-	118.78	0.68	504,956,216.00
2024-09-30	-	107.10	0.33	423,613,979.88
2024-06-30	-	135.51	0.10	778,173,913.50
2024-03-31	-	118.53	0.28	798,785,427.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-28	-	段博卿	1363	12.33
2018-10-11	2021-08-28	周潜玮	1052	10.89
2017-01-14	2018-10-11	柳发超	635	6.19
2016-11-25	2018-03-01	苏谋东	461	1.85

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