首页 > 基金> 万家1-3年政金债纯债C(003521)

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万家1-3年政金债纯债C

(003521)

净值：

1.0095

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2890

2025-04-30

净值走势

万家1-3年政金债纯债C(003521)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0095	0.05%
2025-04-29	1.0090	0.10%
2025-04-28	1.0080	0.05%
2025-04-25	1.0075	0.01%
2025-04-24	1.0074	-0.01%
2025-04-23	1.0075	-0.04%
2025-04-22	1.0079	0.03%
2025-04-21	1.0076	-0.04%

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基金情况

基金全称	万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	段博卿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.4560亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.43%
最近三月	-0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	3.23%
最近两年	7.14%

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基金要闻

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万家1-3年政金债纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.67	0.12	442,890,355.40
2024-12-31	-	118.78	0.68	504,956,216.00
2024-09-30	-	107.10	0.33	423,613,979.88
2024-06-30	-	135.51	0.10	778,173,913.50
2024-03-31	-	118.53	0.28	798,785,427.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-28	-	段博卿	1346	12.28
2018-10-11	2021-08-28	周潜玮	1052	10.89
2017-01-14	2018-10-11	柳发超	635	6.19
2016-11-25	2018-03-01	苏谋东	461	1.85

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