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首页 > 基金> 万家1-3年政金债纯债A(003520)
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万家1-3年政金债纯债A

(003520)
净值：
1.0177
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2985 2025-06-03
  • 净值走势
万家1-3年政金债纯债A(003520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0177-0.04%
2025-05-301.01810.08%
2025-05-291.0173-0.04%
2025-05-281.01770.00%
2025-05-271.0177-0.03%
2025-05-261.01800.00%
2025-05-231.01800.01%
2025-05-221.01790.00%
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基金情况

基金全称 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.97亿元 份额规模 3.9202亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.03%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 6.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.670.12442,890,355.40
2024-12-31-118.780.68504,956,216.00
2024-09-30-107.100.33423,613,979.88
2024-06-30-135.510.10778,173,913.50
2024-03-31-118.530.28798,785,427.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-28-段博卿137713.11
2018-10-112021-08-28周潜玮105211.51
2017-01-142018-10-11柳发超6355.76
2016-11-252018-03-01苏谋东4612.08
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