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国泰润利纯债债券A

(003517)

净值:
1.0153
日增长率:
0.01%
累计净值:1.3215 2025-04-30
  • 净值走势
国泰润利纯债债券A(003517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01530.01%
2025-04-291.01520.01%
2025-04-281.01510.02%
2025-04-251.01490.00%
2025-04-241.01490.00%
2025-04-231.01490.00%
2025-04-221.01490.01%
2025-04-211.01480.01%
基金全称 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.85亿元 份额规模 2.8146亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(17次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 6.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.900.15415,882,101.52
2024-12-31-110.670.15381,755,044.07
2024-09-30-103.730.12710,879,220.52
2024-06-30-105.870.10709,889,017.76
2024-03-31-99.910.13710,557,480.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-陶然2461.46
2023-03-272024-12-20魏伟6346.38
2017-03-072023-05-05黄志翔225028.19
2017-02-272018-04-27韩哲昊4245.50
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