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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)
国泰融安多策略灵活配置混合A
(003516)
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累计净值：2.3583
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.3583 | 0.65% |
| 2025-04-29 | 2.3431 | 0.42% |
| 2025-04-28 | 2.3332 | -0.66% |
| 2025-04-25 | 2.3488 | 0.20% |
| 2025-04-24 | 2.3440 | -0.82% |
| 2025-04-23 | 2.3633 | 0.23% |
| 2025-04-22 | 2.3578 | -0.29% |
| 2025-04-21 | 2.3646 | 1.05% |
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基金全称
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国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.79亿元
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份额规模
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1.9853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-2.30%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.34%
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最近两年
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-18.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 71,713.00 | 21,450,792.56 | 4.47 |
| 600009 | 上海机场 | 537,800.00 | 17,387,074.00 | 3.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 324,300.00 | 13,260,627.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 224,200.00 | 11,575,446.00 | 2.41 |
| 300627 | 华测导航 | 246,400.00 | 10,188,640.00 | 2.12 |
| 300783 | 三只松鼠 | 332,800.00 | 9,062,144.00 | 1.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 112,745.00 | 8,825,678.60 | 1.84 |
| 688347 | 华虹公司 | 177,432.00 | 8,122,836.96 | 1.69 |
| 002568 | 百润股份 | 309,900.00 | 8,103,885.00 | 1.69 |
| 002332 | 仙琚制药 | 754,600.00 | 7,538,454.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,276,884.60 | 48.78 | 59.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,655,105.10 | 16.79 | 20.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,551,669.48 | 5.53 | 6.74 |
| 金融业 | 13,488,006.00 | 2.81 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 10,527,311.00 | 2.19 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,649,516.09 | 2.01 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,564,674.16 | 0.74 | 0.91 |
| 建筑业 | 2,723,395.00 | 0.57 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,357,714.00 | 0.49 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,237,415.00 | 0.47 | 0.57 |
| 房地产业 | 1,851,015.00 | 0.39 | 0.47 |
| 采矿业 | 1,799,185.80 | 0.37 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,647,519.00 | 0.34 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,332,774.00 | 0.28 | 0.34 |
| 综合 | 1,141,112.00 | 0.24 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64,485.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.01 | 5.27 | 14.69 | 480,277,088.83 |
| 2024-12-31 | 83.75 | 4.98 | 10.74 | 482,214,128.51 |
| 2024-09-30 | 77.07 | 4.51 | 23.03 | 494,761,487.51 |
| 2024-06-30 | 78.36 | 6.62 | 12.42 | 464,467,572.58 |
| 2024-03-31 | 81.30 | 6.06 | 14.56 | 505,261,484.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-25 | - | 林小聪 | 1867 | 29.88 |
| 2017-11-24 | 2020-04-02 | 高楠 | 860 | 81.18 |
| 2017-07-03 | 2018-11-15 | 樊利安 | 500 | -4.98 |
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