基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰利是宝货币(003515) |
每万份收益：
0.3402元
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7日年化率：
1.2880%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 1,493,418,101.93 | 1.10 |
| 112420276 | 24广发银行CD276 | 1,191,030,859.12 | 0.87 |
| 112472790 | 24徽商银行CD242 | 995,944,474.14 | 0.73 |
| 112410308 | 24兴业银行CD308 | 992,526,895.74 | 0.73 |
| 112471252 | 24杭州银行CD247 | 992,439,305.09 | 0.73 |
| 112471863 | 24南京银行CD270 | 992,241,608.84 | 0.73 |
| 112421413 | 24渤海银行CD413 | 991,869,177.04 | 0.73 |
| 112485693 | 24湖南银行CD130 | 991,220,779.24 | 0.73 |
| 112472767 | 24广州农村商业银行CD171 | 987,200,504.62 | 0.72 |
| 112408359 | 24中信银行CD359 | 893,099,218.31 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 39.87 | 46.53 | 136,290,609,121.49 |
| 2024-09-30 | - | 20.16 | 71.68 | 141,527,670,566.67 |
| 2024-06-30 | - | 19.86 | 49.08 | 141,041,092,170.89 |
| 2024-03-31 | - | 40.60 | 35.13 | 141,867,219,074.97 |
| 2023-12-31 | - | 44.82 | 31.47 | 134,990,985,991.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-07 | - | 陶然 | 1748 | 9.04 |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 1801 | 9.28 |
| 2016-12-22 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1240 | 11.21 |
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