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中邮消费升级灵活配置混合A(003513)
中邮消费升级灵活配置混合A
(003513)
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累计净值：1.2030
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2030 | -0.25% |
| 2025-07-24 | 1.2060 | 0.25% |
| 2025-07-23 | 1.2030 | -0.33% |
| 2025-07-22 | 1.2070 | 0.33% |
| 2025-07-21 | 1.2030 | 0.33% |
| 2025-07-18 | 1.1990 | -0.42% |
| 2025-07-17 | 1.2040 | 1.35% |
| 2025-07-16 | 1.1880 | 0.08% |
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基金全称
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中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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綦征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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2.21%
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最近三月
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3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.80%
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最近两年
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-9.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 3,600.00 | 648,864.00 | 3.81 |
| 002384 | 东山精密 | 15,500.00 | 585,435.00 | 3.44 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 539,040.00 | 3.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 26,700.00 | 515,577.00 | 3.03 |
| 832982 | 锦波生物 | 1,380.00 | 491,224.80 | 2.88 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 30,600.00 | 395,658.00 | 2.32 |
| 300911 | 亿田智能 | 8,800.00 | 373,648.00 | 2.19 |
| 603099 | 长白山 | 9,800.00 | 372,988.00 | 2.19 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 368,220.00 | 2.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,100.00 | 365,228.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,158,699.57 | 59.64 | 71.14 |
| 批发和零售业 | 1,436,389.00 | 8.43 | 10.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 799,835.00 | 4.70 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 664,177.00 | 3.90 | 4.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 516,524.00 | 3.03 | 3.62 |
| 采矿业 | 313,996.00 | 1.84 | 2.20 |
| 住宿和餐饮业 | 240,210.00 | 1.41 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 83,370.00 | 0.49 | 0.58 |
| 金融业 | 66,900.00 | 0.39 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 19.32 | 17,033,456.30 |
| 2025-03-31 | 66.79 | - | 26.93 | 17,641,944.68 |
| 2024-12-31 | 76.15 | - | 20.13 | 18,610,035.84 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 7.38 | 33,352,625.85 |
| 2024-06-30 | 55.61 | - | 40.52 | 31,436,709.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 綦征 | 457 | 3.35 |
| 2021-01-11 | 2024-05-17 | 陈梁 | 1222 | -15.13 |
| 2018-07-10 | 2021-05-28 | 聂璐 | 1053 | 91.62 |
| 2016-12-15 | 2018-07-16 | 周楠 | 578 | -8.60 |
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