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中邮消费升级灵活配置混合A(003513)
中邮消费升级灵活配置混合A
(003513)
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累计净值：1.1660
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1660 | 0.26% |
| 2025-04-29 | 1.1630 | 0.52% |
| 2025-04-28 | 1.1570 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1580 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1580 | 0.87% |
| 2025-04-23 | 1.1480 | -0.52% |
| 2025-04-22 | 1.1540 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1550 | 2.21% |
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基金全称
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中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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綦征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.34%
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最近两年
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-24.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 26,000.00 | 1,181,960.00 | 6.70 |
| 300972 | 万辰集团 | 10,200.00 | 919,326.00 | 5.21 |
| 600415 | 小商品城 | 54,000.00 | 822,420.00 | 4.66 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 769,300.00 | 4.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 38,000.00 | 610,280.00 | 3.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 599,840.00 | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,900.00 | 568,371.00 | 3.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 17,800.00 | 465,292.00 | 2.64 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5,700.00 | 434,682.00 | 2.46 |
| 600398 | 海澜之家 | 53,000.00 | 419,230.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,405,680.60 | 47.65 | 71.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 919,326.00 | 5.21 | 7.80 |
| 租赁和商务服务业 | 822,420.00 | 4.66 | 6.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 807,400.00 | 4.58 | 6.85 |
| 批发和零售业 | 336,033.00 | 1.90 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,350.00 | 1.50 | 2.25 |
| 采矿业 | 226,500.00 | 1.28 | 1.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.79 | - | 26.93 | 17,641,944.68 |
| 2024-12-31 | 76.15 | - | 20.13 | 18,610,035.84 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 7.38 | 33,352,625.85 |
| 2024-06-30 | 55.61 | - | 40.52 | 31,436,709.12 |
| 2024-03-31 | 42.60 | - | 57.71 | 34,816,596.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 綦征 | 371 | 0.17 |
| 2021-01-11 | 2024-05-17 | 陈梁 | 1222 | -15.13 |
| 2018-07-10 | 2021-05-28 | 聂璐 | 1053 | 91.62 |
| 2016-12-15 | 2018-07-16 | 周楠 | 578 | -8.60 |
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